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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 681 855.00 | 664 293.00 | 17 562.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 984.00 | 362 984.00 | | 362 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 598.00 | 1 029 036.00 | 17 562.00 | 1 046 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 439 994.00 | | 439 994.00 | 439 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 010.00 | | 664 010.00 | 664 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 608.00 | 1 029 036.00 | 681 572.00 | 1 710 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 61 955.00 | 49 090.00 | | 61 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 12 865.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 387 132.00 | 358 515.00 | | 387 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | 96 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 96 000.00 | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 594.00 | 15 926.00 | | 19 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 86 602.00 | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 10 618.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 20 762.00 | 22 749.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 440.00 | 135 895.00 | | 182 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 572.00 | 590 410.00 | | 681 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
FG Production vendue services | 217 569.00 | | 217 569.00 | 217 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 393.00 | | 468 393.00 | 468 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 16 472.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -10 771.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 4 555.00 | | 10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 374.00 | 493 601.00 | | 473 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 757.00 | 480 736.00 | | 444 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 12 865.00 | | 28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 598.00 | | | 1 046 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 598.00 | | | 1 046 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 271.00 | 30 766.00 | | 998 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 330.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 840.00 | 30 436.00 | | 996 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 16 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 16 000.00 | | 96 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |