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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 681 855.00 | 678 889.00 | 2 966.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 440.00 | 383 363.00 | 23 077.00 | 406 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 294.00 | 1 062 252.00 | 26 042.00 | 1 088 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 311.00 | | 693 311.00 | 693 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 605.00 | 1 062 252.00 | 719 353.00 | 1 781 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 107 300.00 | 133 759.00 | | 107 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 533.00 | -26 459.00 | | -32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 399 944.00 | 432 477.00 | | 399 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 000.00 | 160 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 160 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 158.00 | 16 904.00 | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 168 760.00 | | 106 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | 11 689.00 | | 9 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 272.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 409.00 | 206 625.00 | | 143 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 353.00 | 799 102.00 | | 719 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
FG Production vendue services | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 4 331.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 39 882.00 | | 16 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 875.00 | -19 382.00 | | -16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 962.00 | -4 044.00 | | -5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 112.00 | 442 412.00 | | 395 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 645.00 | 468 871.00 | | 427 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 533.00 | -26 459.00 | | -32 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 288.00 | | 10 894.00 | 1 078 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 1 088 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 1 088 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 288.00 | | 10 894.00 | 1 078 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 105.00 | 14 147.00 | | 1 048 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 105.00 | 14 147.00 | | 1 048 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VC Groupe et associés | 323 445.00 | 323 445.00 | | 323 445.00 |
VI Groupe et associés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |