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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 115.00 | |
CF Disponibilités | | | 595 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 707 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 342.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
DH Report à nouveau | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | 28 616.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 426 675.00 | 387 132.00 | | 426 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 112 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 112 000.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 997.00 | 19 594.00 | | 26 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 121 968.00 | | 76 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 20 114.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 20 762.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 666.00 | 182 440.00 | | 161 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 342.00 | 681 572.00 | | 716 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -16 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 10 020.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 955.00 | 473 373.00 | | 492 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 412.00 | 444 757.00 | | 453 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | 28 616.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 598.00 | | | 1 046 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 1 044 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 036.00 | 8 244.00 | 1 760.00 | 1 029 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 276.00 | 8 244.00 | | 1 027 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 16 000.00 | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | 16 000.00 | | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |