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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 430.00 | 330.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 681 855.00 | 654 906.00 | 26 949.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 984.00 | 341 934.00 | 21 050.00 | 362 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 598.00 | 998 271.00 | 48 328.00 | 1 046 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 400 778.00 | | 400 778.00 | 400 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 082.00 | | 542 082.00 | 542 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 681.00 | 998 271.00 | 590 410.00 | 1 588 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 49 090.00 | 29 330.00 | | 49 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | 19 760.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 358 515.00 | 345 650.00 | | 358 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 80 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 80 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 926.00 | 15 691.00 | | 15 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 140 569.00 | | 86 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 15 839.00 | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 22 749.00 | 14 327.00 | | 22 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 895.00 | 186 426.00 | | 135 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 410.00 | 612 076.00 | | 590 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 324.00 | | 285 324.00 | 285 324.00 |
FG Production vendue services | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 4 753.00 | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 20 753.00 | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | -20 753.00 | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 8 124.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 601.00 | 459 341.00 | | 493 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 736.00 | 439 581.00 | | 480 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | 19 760.00 | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 598.00 | | | 1 046 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | | 1 044 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 429.00 | 32 841.00 | | 965 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 352.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 350.00 | 32 489.00 | | 964 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 16 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 16 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VP Divers | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |