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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 681 855.00 | 677 239.00 | 4 615.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 434.00 | 370 866.00 | 25 568.00 | 396 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 288.00 | 1 048 105.00 | 30 183.00 | 1 078 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 918.00 | | 768 918.00 | 768 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 207.00 | 1 048 105.00 | 799 102.00 | 1 847 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 133 759.00 | 101 499.00 | | 133 759.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 459.00 | 32 261.00 | | -26 459.00 |
DL TOTAL (I) | 432 477.00 | 458 936.00 | | 432 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 144 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 144 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 19 760.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760.00 | 128 586.00 | | 168 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 35 543.00 | | 11 689.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 12 275.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 625.00 | 196 164.00 | | 206 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 102.00 | 799 100.00 | | 799 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
FG Production vendue services | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 584.00 | | 419 584.00 | 419 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | 16 000.00 | | 39 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 382.00 | -16 000.00 | | -19 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 044.00 | 19 231.00 | | -4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 412.00 | 457 728.00 | | 442 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 871.00 | 425 468.00 | | 468 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 459.00 | 32 261.00 | | -26 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 338.00 | 33 450.00 | | 1 065 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 1 078 288.00 | | 20 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 1 078 288.00 | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 338.00 | 33 450.00 | | 1 065 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 687.00 | 10 367.00 | 949.00 | 1 038 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 687.00 | 10 367.00 | 949.00 | 1 038 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 16 000.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 16 000.00 | | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VB T. V. A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VC Groupe et associés | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 828.00 | 323 828.00 | | 323 828.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |