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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 681 855.00 | 675 590.00 | 6 265.00 | 681 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 484.00 | 363 098.00 | 20 386.00 | 383 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 338.00 | 1 038 687.00 | 26 651.00 | 1 065 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BZ Autres créances | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 565 327.00 | | 565 327.00 | 565 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 449.00 | | 772 449.00 | 772 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 787.00 | 1 038 687.00 | 799 100.00 | 1 837 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 101 499.00 | 61 955.00 | | 101 499.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | 28 616.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | 39 543.00 | | 32 261.00 |
DL TOTAL (I) | 458 936.00 | 426 675.00 | | 458 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | 128 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 128 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 26 997.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 586.00 | 76 558.00 | | 128 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 543.00 | 29 048.00 | | 35 543.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 29 063.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 164.00 | 161 666.00 | | 196 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 100.00 | 716 342.00 | | 799 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
FG Production vendue services | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -16 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 21 500.00 | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 728.00 | 492 955.00 | | 457 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 468.00 | 453 412.00 | | 425 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 261.00 | 39 543.00 | | 32 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 838.00 | | 20 500.00 | 1 044 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 838.00 | | 20 500.00 | 1 044 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 520.00 | 3 167.00 | | 1 035 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 520.00 | 3 167.00 | | 1 035 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 16 000.00 | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 16 000.00 | | 128 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 586.00 | 128 586.00 | | 128 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VC Groupe et associés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
VW T.V.A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |