| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 177.00 | 4 045.00 | 11 132.00 | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 570.00 | 1 064.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 803.00 | 24 326.00 | 61 476.00 | 85 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 948.00 | 29 040.00 | 277 907.00 | 306 948.00 |
BT Marchandises | 191 247.00 | 12 045.00 | 179 201.00 | 191 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 846.00 | 12 045.00 | 262 801.00 | 274 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 795.00 | 41 086.00 | 540 708.00 | 581 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
DL TOTAL (I) | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 164.00 | | | 337 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 708.00 | | | 540 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 793.00 | | 1 312 793.00 | 1 312 793.00 |
FG Production vendue services | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 329.00 | | 1 317 329.00 | 1 317 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 31 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 352.00 | | | 1 322 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 808.00 | | | 1 251 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 762.00 | | 18 942.00 | 289 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 306 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 102 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 443.00 | | 18 929.00 | 85 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | 13.00 | 17 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 915.00 | 20 651.00 | 526.00 | 8 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 20 651.00 | 526.00 | 8 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 249.00 | | 203.00 | 12 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 249.00 | | 203.00 | 12 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249.00 | | 203.00 | 12 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 525.00 | 216 525.00 | | 216 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 222.00 | 14 169.00 | 59 328.00 | 81 222.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 086.00 | 39 431.00 | 17 655.00 | 57 086.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 230.00 | 269 178.00 | 59 328.00 | 336 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YT Sous‐traitance | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
ZE Dividendes | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 484.00 | | | 196 484.00 |