| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 9 385.00 | 5 793.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 1 467.00 | 3 283.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 54 343.00 | 43 785.00 | 98 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 924.00 | 65 294.00 | 257 630.00 | 322 924.00 |
BT Marchandises | 227 261.00 | 13 038.00 | 214 222.00 | 227 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 903.00 | 13 038.00 | 343 865.00 | 356 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 827.00 | 78 332.00 | 601 495.00 | 679 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 255.00 | 118 197.00 | | 143 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | 85 058.00 | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 276 073.00 | 258 255.00 | | 276 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 622.00 | 67 092.00 | | 52 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 3 107.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 923.00 | 194 556.00 | | 225 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 52 453.00 | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 862.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 422.00 | 318 283.00 | | 325 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 495.00 | 576 538.00 | | 601 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 002.00 | |
GE Autres charges | | | 45 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 535.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 535.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 26 351.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 562.00 | 1 407 568.00 | | 1 521 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 744.00 | 1 322 510.00 | | 1 443 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | 85 058.00 | | 77 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 157.00 | | | 307 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 19 036.00 | | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 19 036.00 | | 46 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 622.00 | 14 695.00 | 37 928.00 | 52 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VP Divers | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 613.00 | 34 423.00 | 18 190.00 | 52 613.00 |