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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 13 579.00 | 1 599.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 1 930.00 | 3 210.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 417.00 | 74 168.00 | 72 249.00 | 146 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 311.00 | 89 776.00 | 282 535.00 | 372 311.00 |
BT Marchandises | 237 623.00 | 8 714.00 | 228 909.00 | 237 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 205 343.00 | | 205 343.00 | 205 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 684.00 | 8 714.00 | 455 970.00 | 464 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 995.00 | 98 490.00 | 738 505.00 | 836 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 836.00 | 191 073.00 | | 225 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 402.00 | 74 763.00 | | 129 402.00 |
DL TOTAL (I) | 410 238.00 | 320 836.00 | | 410 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 963.00 | 37 928.00 | | 22 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958.00 | 5 410.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 488.00 | 231 549.00 | | 243 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 116.00 | 46 078.00 | | 55 116.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 931.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 268.00 | 321 896.00 | | 328 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 505.00 | 642 732.00 | | 738 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 51 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 7 706.00 | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 2 991.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 4 715.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 642.00 | 23 677.00 | | 45 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 775.00 | 1 602 525.00 | | 1 744 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 374.00 | 1 527 762.00 | | 1 615 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 402.00 | 74 763.00 | | 129 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 981.00 | | 10 319.00 | 362 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 372 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 166 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 663.00 | | 10 060.00 | 157 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 641.00 | | 259.00 | 18 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 555.00 | 21 181.00 | 960.00 | 69 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 21 181.00 | 960.00 | 69 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 488.00 | 243 488.00 | | 243 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 963.00 | 15 239.00 | 7 724.00 | 22 963.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 618.00 | 21 719.00 | 18 899.00 | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 310.00 | 315 586.00 | 7 724.00 | 323 310.00 |