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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 178.00 | 6 715.00 | 8 463.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 870.00 | 765.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 869.00 | 38 575.00 | 47 294.00 | 85 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 157.00 | 46 258.00 | 260 899.00 | 307 157.00 |
BT Marchandises | 197 213.00 | 10 072.00 | 187 141.00 | 197 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 711.00 | 10 072.00 | 315 639.00 | 325 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 868.00 | 56 330.00 | 576 538.00 | 632 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 197.00 | 78 000.00 | | 118 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 058.00 | 70 544.00 | | 85 058.00 |
DL TOTAL (I) | 258 255.00 | 203 544.00 | | 258 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | 81 364.00 | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 338.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 107.00 | 934.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 216 525.00 | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 37 660.00 | | 52 453.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 343.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 283.00 | 337 165.00 | | 318 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 538.00 | 540 709.00 | | 576 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 445.00 | |
GE Autres charges | | | 44 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 1 231.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 688.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 22 615.00 | | 26 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 568.00 | 1 322 353.00 | | 1 407 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 510.00 | 1 251 809.00 | | 1 322 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 058.00 | 70 544.00 | | 85 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 949.00 | | | 306 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 041.00 | 19 445.00 | 2 228.00 | 29 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 19 445.00 | 2 228.00 | 28 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 052.00 | 14 430.00 | 52 622.00 | 67 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902.00 | 24 104.00 | 17 798.00 | 41 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 176.00 | 262 554.00 | 52 622.00 | 315 176.00 |