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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 177.00 | 14 310.00 | 867.00 | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654.00 | 4 036.00 | 1 618.00 | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 372.00 | 104 647.00 | 50 725.00 | 155 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 493.00 | 123 093.00 | 259 400.00 | 382 493.00 |
BT Marchandises | 270 161.00 | 8 928.00 | 261 233.00 | 270 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CF Disponibilités | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 827.00 | 8 928.00 | 545 899.00 | 554 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 321.00 | 132 021.00 | 805 299.00 | 937 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
DL TOTAL (I) | 444 338.00 | | | 444 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 759.00 | | | 321 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 961.00 | | | 360 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 299.00 | | | 805 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 735.00 | | | 355 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 988.00 | 2 978.00 | 1 974 966.00 | 1 971 988.00 |
FG Production vendue services | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 410.00 | 2 978.00 | 2 005 388.00 | 2 002 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 54 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 748.00 | | | 2 015 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 246.00 | | | 1 852 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 480.00 | | 4 063.00 | 379 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 382 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 176 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 822.00 | | 3 432.00 | 173 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 630.00 | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 980.00 | 17 942.00 | 830.00 | 105 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 17 942.00 | 830.00 | 105 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 977.00 | 1 950.00 | | 6 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 977.00 | 1 950.00 | | 6 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977.00 | 1 950.00 | | 6 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 759.00 | 321 759.00 | | 321 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 266.00 | 99 654.00 | 19 611.00 | 119 266.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 735.00 | 355 735.00 | | 355 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
ST Autres comptes | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 578.00 | | | 397 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 881.00 | | | 312 881.00 |
ZE Dividendes | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 465.00 | | | 313 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |