| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 177.00 | 13 944.00 | 1 233.00 | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 2 957.00 | 2 181.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 505.00 | 88 979.00 | 64 526.00 | 153 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 480.00 | 105 980.00 | 273 499.00 | 379 480.00 |
BT Marchandises | 268 096.00 | 6 977.00 | 261 118.00 | 268 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 510.00 | 6 977.00 | 489 532.00 | 496 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 990.00 | 112 958.00 | 763 032.00 | 875 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 835.00 | 225 836.00 | | 225 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 027.00 | 129 402.00 | | 157 027.00 |
DL TOTAL (I) | 437 863.00 | 410 238.00 | | 437 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | 22 963.00 | | 7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 370.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | 4 958.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 725.00 | 243 488.00 | | 271 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 925.00 | 55 116.00 | | 38 925.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 373.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 169.00 | 328 268.00 | | 325 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 032.00 | 738 505.00 | | 763 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 474.00 | | | 319 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 766.00 | | 1 922 766.00 | 1 922 766.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 528.00 | | 1 950 528.00 | 1 950 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 52 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 5 494.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 4 976.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 644.00 | 45 642.00 | | 52 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 601.00 | 1 744 775.00 | | 1 960 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 574.00 | 1 615 374.00 | | 1 803 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 027.00 | 129 402.00 | | 157 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 310.00 | | 7 879.00 | 372 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 379 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 173 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 734.00 | | 7 797.00 | 166 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 899.00 | | 81.00 | 18 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 775.00 | 16 914.00 | 709.00 | 89 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | 16 914.00 | 709.00 | 89 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 714.00 | | 1 736.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | | 1 736.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | | 1 736.00 | 8 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 725.00 | 271 725.00 | | 271 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 49 066.00 | 18 980.00 | 68 046.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 474.00 | 319 474.00 | | 319 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 111.00 | | | 389 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
ZE Dividendes | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |