| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
AP Constructions | 15 177.00 | 12 054.00 | 3 123.00 | 15 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 005.00 | 2 109.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 370.00 | 56 396.00 | 82 973.00 | 139 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 980.00 | 69 555.00 | 293 425.00 | 362 980.00 |
BT Marchandises | 230 037.00 | 14 260.00 | 215 777.00 | 230 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 566.00 | 14 260.00 | 349 306.00 | 363 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 547.00 | 83 815.00 | 642 731.00 | 726 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 073.00 | 143 255.00 | | 191 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 762.00 | 77 818.00 | | 74 762.00 |
DL TOTAL (I) | 320 835.00 | 276 073.00 | | 320 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 927.00 | 52 622.00 | | 37 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 1 827.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 549.00 | 225 923.00 | | 231 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | 42 831.00 | | 46 078.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 2 219.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 895.00 | 325 422.00 | | 321 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 731.00 | 601 495.00 | | 642 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 541.00 | | 1 583 541.00 | 1 583 541.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 322.00 | | 1 593 322.00 | 1 593 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 47 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 35.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | -35.00 | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 21 303.00 | | 23 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 525.00 | 1 521 562.00 | | 1 602 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 762.00 | 1 443 744.00 | | 1 527 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 762.00 | 77 818.00 | | 74 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 923.00 | | 61 313.00 | 322 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 256.00 | 362 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 256.00 | 157 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 056.00 | | 60 863.00 | 118 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | 450.00 | 18 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 22 597.00 | 18 335.00 | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 22 597.00 | 18 335.00 | 65 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 038.00 | 1 222.00 | | 13 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 1 222.00 | | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | 1 222.00 | | 13 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 927.00 | 14 964.00 | 22 963.00 | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 22 778.00 | 18 640.00 | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 486.00 | 293 522.00 | 22 963.00 | 316 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |