| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 455.00 | 435.00 | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 400.00 | 2 300.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 578.00 | 1 122.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 8 203.00 | 17 219.00 | 25 422.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 812.00 | 9 635.00 | 642 177.00 | 651 812.00 |
BT Marchandises | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 003.00 | | 393 003.00 | 393 003.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 691.00 | | 592 691.00 | 592 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 503.00 | 9 635.00 | 1 234 867.00 | 1 244 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DL TOTAL (I) | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 687.00 | | | 563 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 543.00 | | | 962 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 867.00 | | | 1 234 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 264.00 | | | 487 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 301.00 | 3 482.00 | 1 581 783.00 | 1 578 301.00 |
FG Production vendue services | 385 715.00 | | 385 715.00 | 385 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 016.00 | 3 482.00 | 1 967 498.00 | 1 964 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 318.00 | | | 1 986 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 994.00 | | | 1 843 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 812.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 635.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 003.00 | | | 393 003.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 687.00 | 88 408.00 | 475 279.00 | 563 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
VP Divers | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 326.00 | 418 226.00 | 6 100.00 | 424 326.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 543.00 | 487 264.00 | 475 279.00 | 962 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
ST Autres comptes | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 750.00 | | | 395 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 441.00 | | | 259 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 769.00 | | | 226 769.00 |