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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 415.00 | 38 963.00 | 37 452.00 | 76 415.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 3 959.00 | 1 717.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 432.00 | 62 941.00 | 222 491.00 | 285 432.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 123.00 | 105 863.00 | 887 260.00 | 993 123.00 |
BT Marchandises | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
BZ Autres créances | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 684.00 | | 1 156 684.00 | 1 156 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 808.00 | 105 863.00 | 2 043 944.00 | 2 149 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 554.00 | | | -38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 587 319.00 | | | 587 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 055.00 | | | 490 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 331.00 | | | 727 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 427.00 | | | 175 427.00 |
EA Autres dettes | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 626.00 | | | 1 456 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 944.00 | | | 2 043 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 663.00 | | | 1 066 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 316.00 | 14 752.00 | 3 825 066.00 | 3 810 316.00 |
FG Production vendue services | 659 838.00 | 7 160.00 | 666 998.00 | 659 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 154.00 | 21 912.00 | 4 492 066.00 | 4 470 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 766.00 | | | -50 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 365.00 | | | 4 537 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 920.00 | | | 4 575 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 554.00 | | | -38 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 246.00 | 40 618.00 | | 65 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 384.00 | 15 580.00 | | 23 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | 25 038.00 | | 41 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 331.00 | 727 331.00 | | 727 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 055.00 | 100 092.00 | 284 639.00 | 490 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 091.00 | 600 091.00 | | 600 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 691.00 | 600 091.00 | 10 600.00 | 610 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 626.00 | 1 066 663.00 | 284 639.00 | 1 456 626.00 |