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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 693.00 | 2.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 397.00 | 23 405.00 | 7 992.00 | 31 397.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 093.00 | 30 998.00 | 632 095.00 | 663 093.00 |
BT Marchandises | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 678.00 | | 419 678.00 | 419 678.00 |
BZ Autres créances | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 625.00 | | 731 625.00 | 731 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 719.00 | 30 998.00 | 1 363 720.00 | 1 394 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 375 925.00 | 255 612.00 | | 375 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 492.00 | 129 599.00 | | 106 492.00 |
DL TOTAL (I) | 625 417.00 | 528 212.00 | | 625 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 027.00 | 362 694.00 | | 259 027.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 387.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 302.00 | 867 244.00 | | 738 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 720.00 | 1 395 456.00 | | 1 363 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 609.00 | 6 609.00 | 2 425 219.00 | 2 418 609.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 061.00 | 6 609.00 | 2 867 670.00 | 2 861 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 1 878.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 1 878.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 6 052.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 6 052.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -4 174.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 51 166.00 | | 40 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 789.00 | 2 298 747.00 | | 2 914 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 296.00 | 2 169 147.00 | | 2 808 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 492.00 | 129 599.00 | | 106 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 027.00 | 259 027.00 | | 259 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 762.00 | 112 300.00 | 218 462.00 | 330 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 574.00 | 470 474.00 | 9 100.00 | 479 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 302.00 | 519 840.00 | 218 462.00 | 738 302.00 |