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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 400.00 | 500.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 2 361.00 | 335.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 25 114.00 | 2 000.00 | 27 114.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 810.00 | 31 875.00 | 623 934.00 | 655 810.00 |
BT Marchandises | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 877.00 | | 494 877.00 | 494 877.00 |
BZ Autres créances | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 522.00 | | 771 522.00 | 771 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 332.00 | 31 875.00 | 1 395 457.00 | 1 427 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DL TOTAL (I) | 528 212.00 | | | 528 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 569.00 | | | 400 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 245.00 | | | 867 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 457.00 | | | 1 395 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 293.00 | | | 567 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 410.00 | 149.00 | 1 857 559.00 | 1 857 410.00 |
FG Production vendue services | 406 818.00 | | 406 818.00 | 406 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 228.00 | 149.00 | 2 264 377.00 | 2 264 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 748.00 | | | 2 298 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 148.00 | | | 2 169 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 008.00 | | 1 692.00 | 655 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | | 655 810.00 | 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 900.00 | | | 619 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | | 1 692.00 | 28 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 315.00 | 10 451.00 | 890.00 | 22 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 304.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 9 146.00 | | 18 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 694.00 | 362 694.00 | | 362 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 494 877.00 | | | 494 877.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 569.00 | 100 617.00 | 299 952.00 | 400 569.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 984.00 | 534 884.00 | 6 100.00 | 540 984.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 245.00 | 567 293.00 | 299 952.00 | 867 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
YT Sous‐traitance | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 549.00 | | | 302 549.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 472.00 | | | 270 472.00 |