| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 345.00 | 9 053.00 | 40 292.00 | 49 345.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 2 767.00 | 2 909.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 28 295.00 | 20 089.00 | 48 384.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 005.00 | 40 116.00 | 688 889.00 | 729 005.00 |
BT Marchandises | 184 947.00 | | 184 947.00 | 184 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BZ Autres créances | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 395 916.00 | | 395 916.00 | 395 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 458.00 | | 830 458.00 | 830 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 463.00 | 40 116.00 | 1 519 347.00 | 1 559 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 130 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 473 131.00 | 375 925.00 | | 473 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 399.00 | 106 492.00 | | 90 399.00 |
DL TOTAL (I) | 735 530.00 | 625 417.00 | | 735 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 714.00 | 330 762.00 | | 220 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 50 492.00 | | 50 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 289.00 | 259 027.00 | | 382 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 642.00 | 87 145.00 | | 109 642.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | 10 875.00 | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 818.00 | 738 302.00 | | 783 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 347.00 | 1 363 720.00 | | 1 519 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 659.00 | | | 670 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 932.00 | 24 769.00 | 3 466 701.00 | 3 441 932.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 561 611.00 | 624.00 | 562 235.00 | 561 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 543.00 | 25 393.00 | 4 028 936.00 | 4 003 543.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 963.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 963.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 1 309.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 40 589.00 | | 40 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 276.00 | 2 914 789.00 | | 4 058 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 877.00 | 2 808 296.00 | | 3 967 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 399.00 | 106 492.00 | | 90 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 094.00 | | 67 419.00 | 663 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 729 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 54 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 900.00 | | 44 445.00 | 619 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | | 21 474.00 | 34 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 1 500.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 999.00 | 10 625.00 | 1 508.00 | 30 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 153.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | 6 472.00 | 1 508.00 | 26 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 289.00 | 382 289.00 | | 382 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 462.00 | 105 304.00 | 113 158.00 | 218 462.00 |
VI Groupe et associés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 595.00 | 196 995.00 | 10 600.00 | 207 595.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 099.00 | 667 940.00 | 113 158.00 | 781 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
ST Autres comptes | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
YT Sous‐traitance | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 478.00 | | | 813 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 085.00 | | | 555 085.00 |
ZE Dividendes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 802.00 | | | 499 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |