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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 096.00 | 1 804.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 1 474.00 | 1 222.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 16 856.00 | 8 567.00 | 25 422.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 008.00 | 22 315.00 | 632 693.00 | 655 008.00 |
BT Marchandises | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 791.00 | | 414 791.00 | 414 791.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 933.00 | | 644 933.00 | 644 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 942.00 | 22 315.00 | 1 277 627.00 | 1 299 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DL TOTAL (I) | 406 412.00 | | | 406 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 879.00 | | | 498 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 215.00 | | | 871 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 627.00 | | | 1 277 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 646.00 | | | 470 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 083.00 | 4 823.00 | 1 375 906.00 | 1 371 083.00 |
FG Production vendue services | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 324.00 | 4 823.00 | 1 759 147.00 | 1 754 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 493.00 | | | 1 794 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 605.00 | | | 1 652 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 812.00 | | 4 196.00 | 651 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 655 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 700.00 | | 2 200.00 | 617 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | 996.00 | 27 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 1 000.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 12 679.00 | | 9 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 435.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 2 696.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 9 549.00 | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 119.00 | 291 119.00 | | 291 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 414 791.00 | | | 414 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 879.00 | 98 310.00 | 400 569.00 | 498 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
VP Divers | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 417.00 | 432 317.00 | 6 100.00 | 438 417.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 215.00 | 470 646.00 | 400 569.00 | 871 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 865.00 | | | 350 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 301.00 | | | 262 301.00 |