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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 415.00 | 23 384.00 | 53 031.00 | 76 415.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 3 363.00 | 2 313.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 947.00 | 38 499.00 | 38 448.00 | 76 947.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 637.00 | 65 246.00 | 720 392.00 | 785 637.00 |
BT Marchandises | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 239.00 | | 239 239.00 | 239 239.00 |
BZ Autres créances | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 498 361.00 | | 498 361.00 | 498 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 893.00 | | 1 024 893.00 | 1 024 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 530.00 | 65 246.00 | 1 745 285.00 | 1 810 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 563 530.00 | | | 563 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 657.00 | | | -109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 625 873.00 | | | 625 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 058.00 | | | 370 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 190.00 | | | 571 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
EA Autres dettes | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 412.00 | | | 1 119 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 285.00 | | | 1 745 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 589.00 | | | 1 057 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112 722.00 | 20 608.00 | 3 133 330.00 | 3 112 722.00 |
FG Production vendue services | 578 643.00 | 3 288.00 | 581 931.00 | 578 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 365.00 | 23 896.00 | 3 715 261.00 | 3 691 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 138.00 | | | 3 749 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 795.00 | | | 3 858 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 657.00 | | | -109 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 116.00 | 25 130.00 | | 40 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 14 330.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 10 799.00 | | 31 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 190.00 | 571 190.00 | | 571 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 058.00 | 308 236.00 | 61 822.00 | 370 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 750.00 | 409 750.00 | | 409 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 350.00 | 409 750.00 | 11 600.00 | 421 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 412.00 | 1 057 589.00 | 61 822.00 | 1 119 412.00 |