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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 5 079.00 | 10 820.00 | 15 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 076.00 | 6 079.00 | 1 802 996.00 | 1 809 076.00 |
BT Marchandises | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 638.00 | | 546 638.00 | 546 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 715.00 | 6 079.00 | 2 429 635.00 | 2 435 715.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
DL TOTAL (I) | 414 958.00 | | | 414 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 676.00 | | | 2 014 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 635.00 | | | 2 429 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 429.00 | | 2 616 429.00 | 2 616 429.00 |
FG Production vendue services | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 846.00 | | 2 924 846.00 | 2 924 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 129.00 | | | 2 927 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 170.00 | | | 2 812 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 809 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 029.00 | 147 391.00 | 602 735.00 | 1 649 029.00 |
VI Groupe et associés | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 677.00 | 513 039.00 | 602 735.00 | 2 014 677.00 |