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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 297.00 | 765.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 9 338.00 | 106 941.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 422.00 | 31 706.00 | 343 716.00 | 375 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 292.00 | 41 342.00 | 2 241 949.00 | 2 283 292.00 |
BT Marchandises | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
CF Disponibilités | 188 273.00 | | 188 273.00 | 188 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 078.00 | | 583 078.00 | 583 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 370.00 | 41 342.00 | 2 825 028.00 | 2 866 370.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 569.00 | 84 958.00 | | 209 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 579.00 | 124 610.00 | | 84 579.00 |
DL TOTAL (I) | 624 148.00 | 539 569.00 | | 624 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 389.00 | 1 534 855.00 | | 1 793 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 654.00 | 139 639.00 | | 138 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 896.00 | 240 767.00 | | 232 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 996.00 | 43 510.00 | | 32 996.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 8 705.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 880.00 | 1 967 478.00 | | 2 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 028.00 | 2 507 047.00 | | 2 825 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 514.00 | | 1 887 514.00 | 1 887 514.00 |
FG Production vendue services | 239 110.00 | | 239 110.00 | 239 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 625.00 | | 2 126 625.00 | 2 126 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | 45 975.00 | | 21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 075.00 | 2 028 784.00 | | 2 128 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 496.00 | 1 904 173.00 | | 2 043 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 579.00 | 124 610.00 | | 84 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 828.00 | | 475 866.00 | 1 896 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 402.00 | | 2 283 292.00 | 89 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 402.00 | | 491 703.00 | 89 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | 1 063.00 | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 302.00 | | 474 803.00 | 106 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | 30 538.00 | | 10 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 30 240.00 | | 10 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 390.00 | 1 793 390.00 | | 1 793 390.00 |
VI Groupe et associés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 748.00 | | | 455 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 675.00 | 223 225.00 | 450.00 | 223 675.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 880.00 | 2 200 880.00 | | 2 200 880.00 |