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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 9 804.00 | 6 095.00 | 15 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 827.00 | 10 804.00 | 1 886 023.00 | 1 896 827.00 |
BT Marchandises | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 155 975.00 | | 155 975.00 | 155 975.00 |
CF Disponibilités | 285 011.00 | | 285 011.00 | 285 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 024.00 | | 621 024.00 | 621 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 852.00 | 10 804.00 | 2 507 047.00 | 2 517 852.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 610.00 | 114 958.00 | | 124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 539 569.00 | 414 958.00 | | 539 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 855.00 | 1 649 028.00 | | 1 534 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 639.00 | 44 918.00 | | 139 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 150 304.00 | | 240 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 87 575.00 | | 43 510.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 2 550.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 478.00 | 1 934 376.00 | | 1 967 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 047.00 | 2 349 335.00 | | 2 507 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 076.00 | | 87 752.00 | 1 809 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 87 302.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 450.00 | 76.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | 4 725.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 4 725.00 | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 855.00 | 148 250.00 | 611 105.00 | 1 534 855.00 |
VI Groupe et associés | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 939.00 | 198 489.00 | 450.00 | 198 939.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 478.00 | 580 873.00 | 611 105.00 | 1 967 478.00 |