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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 006.00 | 57.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 34 250.00 | 82 029.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 422.00 | 90 350.00 | 285 072.00 | 375 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 452.00 | 125 607.00 | 2 157 844.00 | 2 283 452.00 |
BT Marchandises | 194 355.00 | | 194 354.00 | 194 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BZ Autres créances | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
CF Disponibilités | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 588.00 | | 542 588.00 | 542 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 040.00 | 125 607.00 | 2 700 433.00 | 2 826 040.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 039.00 | 234 148.00 | | 345 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 149.00 | 110 891.00 | | 119 149.00 |
DL TOTAL (I) | 794 189.00 | 675 039.00 | | 794 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 316.00 | 1 599 784.00 | | 1 460 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 051.00 | 225 160.00 | | 182 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 762.00 | 193 582.00 | | 202 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | 40 455.00 | | 52 218.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 3 500.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 243.00 | 2 062 483.00 | | 1 906 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 433.00 | 2 737 522.00 | | 2 700 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 452.00 | | | 2 283 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 063.00 | | | 1 791 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 703.00 | | | 491 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 765.00 | 41 842.00 | | 83 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 354.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 113.00 | 41 488.00 | | 83 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VB T. V. A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 316.00 | 1 460 316.00 | | 1 460 316.00 |
VI Groupe et associés | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 830.00 | 260 220.00 | 610.00 | 260 830.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 244.00 | 1 906 244.00 | | 1 906 244.00 |