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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 651.00 | 411.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 21 794.00 | 94 485.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 422.00 | 61 318.00 | 314 104.00 | 375 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 452.00 | 83 764.00 | 2 199 687.00 | 2 283 452.00 |
BT Marchandises | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
CF Disponibilités | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 835.00 | | 537 835.00 | 537 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 287.00 | 83 764.00 | 2 737 522.00 | 2 821 287.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 148.00 | 209 569.00 | | 234 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 891.00 | 84 579.00 | | 110 891.00 |
DL TOTAL (I) | 675 039.00 | 624 148.00 | | 675 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 784.00 | 1 793 389.00 | | 1 599 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 160.00 | 138 654.00 | | 225 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 582.00 | 232 896.00 | | 193 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | 32 996.00 | | 40 455.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 942.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 483.00 | 2 200 880.00 | | 2 062 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 522.00 | 2 825 028.00 | | 2 737 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 219.00 | | 1 903 219.00 | 1 903 219.00 |
FG Production vendue services | 229 813.00 | | 229 813.00 | 229 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 032.00 | | 2 133 032.00 | 2 133 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 21 405.00 | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 267.00 | 2 128 075.00 | | 2 134 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 376.00 | 2 043 496.00 | | 2 023 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 891.00 | 84 579.00 | | 110 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 292.00 | | 160.00 | 2 283 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 063.00 | | | 1 791 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 703.00 | | | 491 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 160.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 342.00 | 42 422.00 | | 41 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 354.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 42 068.00 | | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 582.00 | 193 582.00 | | 193 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 785.00 | 197 423.00 | 809 912.00 | 1 599 785.00 |
VI Groupe et associés | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 735.00 | 210 125.00 | 610.00 | 210 735.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 484.00 | 660 122.00 | 809 912.00 | 2 062 484.00 |