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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 59 755.00 | 59 470.00 | 119 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 469.00 | 156 411.00 | 247 057.00 | 403 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 444.00 | 217 230.00 | 2 097 214.00 | 2 314 444.00 |
BT Marchandises | 252 452.00 | | 252 452.00 | 252 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
BZ Autres créances | 337 321.00 | | 337 321.00 | 337 321.00 |
CF Disponibilités | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 341.00 | | 829 341.00 | 829 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 786.00 | 217 230.00 | 2 926 556.00 | 3 143 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 109.00 | 339 189.00 | | 569 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 766.00 | 229 920.00 | | 451 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 875.00 | 899 109.00 | | 1 350 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 212.00 | 1 314 091.00 | | 1 114 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 503.00 | 233 130.00 | | 118 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 460.00 | 273 968.00 | | 224 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 61 931.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 680.00 | 1 883 121.00 | | 1 575 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 556.00 | 2 782 231.00 | | 2 926 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 800.00 | 775 558.00 | | 664 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 666.00 | | 8 778.00 | 2 305 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 063.00 | | | 1 791 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 916.00 | | 8 778.00 | 513 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 767.00 | 49 462.00 | | 167 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 704.00 | 49 462.00 | | 166 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 212.00 | 203 332.00 | 836 200.00 | 1 114 212.00 |
VI Groupe et associés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 431.00 | 279 431.00 | | 279 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 444.00 | 485 444.00 | | 485 444.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 680.00 | 664 800.00 | 836 200.00 | 1 575 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |