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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 46 709.00 | 72 515.00 | 119 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 691.00 | 119 994.00 | 274 696.00 | 394 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 666.00 | 167 767.00 | 2 137 898.00 | 2 305 666.00 |
BT Marchandises | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
BZ Autres créances | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 812.00 | | 644 812.00 | 644 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 478.00 | 167 767.00 | 2 782 711.00 | 2 950 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 189.00 | 345 039.00 | | 339 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 164.00 | 119 149.00 | | 224 164.00 |
DL TOTAL (I) | 893 353.00 | 794 189.00 | | 893 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 091.00 | 1 460 316.00 | | 1 314 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 130.00 | 182 051.00 | | 233 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 203.00 | 202 762.00 | | 280 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 931.00 | 52 218.00 | | 61 931.00 |
EA Autres dettes | | 8 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 357.00 | 1 906 243.00 | | 1 889 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 711.00 | 2 700 433.00 | | 2 782 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 793.00 | 1 906 243.00 | | 781 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 452.00 | | 22 214.00 | 2 283 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 063.00 | | | 1 791 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 702.00 | | 22 214.00 | 491 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 607.00 | 42 160.00 | | 125 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 57.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | 42 103.00 | | 124 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 091.00 | 206 527.00 | 825 375.00 | 1 314 091.00 |
VI Groupe et associés | 233 130.00 | 233 130.00 | | 233 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 748.00 | 402 748.00 | | 402 748.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 357.00 | 781 793.00 | 825 375.00 | 1 889 357.00 |