| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 66 616.00 | 756.00 | 67 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 512.00 | 31 108.00 | 74 404.00 | 105 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 151.00 | 821 432.00 | 175 718.00 | 997 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 816.00 | 280 609.00 | 237 207.00 | 517 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 933.00 | 1 199 765.00 | 511 168.00 | 1 710 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BN En cours de production de biens | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 669.00 | 600.00 | 619 069.00 | 619 669.00 |
BZ Autres créances | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 301 930.00 | | 301 930.00 | 301 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 769.00 | 600.00 | 1 497 169.00 | 1 497 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 701.00 | 1 200 365.00 | 2 008 336.00 | 3 208 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 |
DH Report à nouveau | -41 824.00 | | | -41 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 860.00 | -41 824.00 | | -26 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 596.00 | 1 243 455.00 | | 1 216 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 689.00 | 75 784.00 | | 124 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 18 534.00 | | 3 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 862.00 | 261 212.00 | | 253 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 785.00 | 351 303.00 | | 279 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 874.00 | | |
EA Autres dettes | 129 483.00 | 136 902.00 | | 129 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 741.00 | 858 819.00 | | 791 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 336.00 | 2 102 274.00 | | 2 008 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 543.00 | 819 302.00 | | 704 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FG Production vendue services | 2 193 880.00 | | 2 193 880.00 | 2 193 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 226.00 | | 2 197 226.00 | 2 197 226.00 |
FM Production stockée | | | 94 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 1 294.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 658.00 | 1 294.00 | | 18 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 315.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 507.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 277.00 | -213.00 | | 18 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 421.00 | 51 160.00 | | -24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 471.00 | 2 615 284.00 | | 2 336 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 331.00 | 2 657 109.00 | | 2 363 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 860.00 | -41 824.00 | | -26 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 111.00 | 74 050.00 | | 40 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 219.00 | | 78 713.00 | 1 643 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 710 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 620 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 464.00 | | 3 000.00 | 79 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 765.00 | | 75 713.00 | 1 555 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 914.00 | 159 851.00 | 11 000.00 | 1 050 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 2 244.00 | | 64 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 542.00 | 157 607.00 | 11 000.00 | 986 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 862.00 | 253 862.00 | | 253 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 618 229.00 | | | 618 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 617.00 | 37 419.00 | 87 198.00 | 124 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
VP Divers | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 165.00 | 746 103.00 | 28 062.00 | 774 165.00 |
VW T.V.A. | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 113.00 | 703 915.00 | 87 198.00 | 791 113.00 |