| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 4 527.00 | 10 564.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 511.00 | 52 220.00 | 53 291.00 | 105 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 775.00 | 928 144.00 | 154 630.00 | 1 082 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 500.00 | 295 539.00 | 197 960.00 | 493 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 941.00 | 1 347 004.00 | 416 936.00 | 1 763 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 367.00 | 14 005.00 | 801 362.00 | 815 367.00 |
BZ Autres créances | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 909.00 | 14 005.00 | 1 579 904.00 | 1 593 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 850.00 | 1 361 009.00 | 1 996 841.00 | 3 357 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 114 637.00 | 1 276 895.00 | | 1 114 637.00 |
DH Report à nouveau | | -10 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 712.00 | 21 205.00 | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 734.00 | 1 295 521.00 | | 1 183 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 907.00 | 182 951.00 | | 109 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 4 998.00 | | 11 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 6 054.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 004.00 | 261 993.00 | | 265 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 351.00 | 299 101.00 | | 372 351.00 |
EA Autres dettes | 51 137.00 | 44 151.00 | | 51 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 106.00 | 799 251.00 | | 813 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 841.00 | 2 094 773.00 | | 1 996 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 3 390 764.00 | | 3 390 764.00 | 3 390 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 964.00 | | 3 391 964.00 | 3 391 964.00 |
FM Production stockée | | | -178 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | 7 500.00 | | 3 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 7 500.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 173.00 | 13 702.00 | | 25 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 173.00 | 21 202.00 | | 25 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 231.00 | -13 702.00 | | -19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | -720.00 | | 10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 586.00 | 3 067 852.00 | | 3 233 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 874.00 | 3 046 646.00 | | 3 172 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 712.00 | 21 205.00 | | 60 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 987.00 | 73 810.00 | | 67 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 289.00 | | 26 895.00 | 1 787 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 907.00 | 1 682 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 907.00 | 1 681 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 800.00 | | 26 895.00 | 1 786 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 598.00 | 92 586.00 | 132 707.00 | 1 382 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | | 800.00 | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 226.00 | 92 586.00 | 131 907.00 | 1 315 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 798 942.00 | 798 942.00 | | 798 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 049.00 | 862 364.00 | 16 685.00 | 879 049.00 |