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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 7 546.00 | 7 546.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 511.00 | 66 286.00 | 39 225.00 | 105 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 793.00 | 993 563.00 | 76 230.00 | 1 069 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 664.00 | 343 742.00 | 168 921.00 | 512 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 123.00 | 1 477 710.00 | 292 412.00 | 1 770 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
BN En cours de production de biens | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 001.00 | 34 824.00 | 861 176.00 | 896 001.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 293 737.00 | | 293 737.00 | 293 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 873.00 | 34 824.00 | 1 558 048.00 | 1 592 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 996.00 | 1 512 535.00 | 1 850 461.00 | 3 362 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 081 949.00 | 1 075 349.00 | | 1 081 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058.00 | 126 599.00 | | 6 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 182.00 | 12 430.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 575.00 | 1 222 765.00 | | 1 105 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 603.00 | 93 430.00 | | 47 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | 15 558.00 | | 20 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 134.00 | 2 940.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 142 175.00 | | 155 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 498.00 | 418 819.00 | | 371 498.00 |
EA Autres dettes | 112 286.00 | 52 741.00 | | 112 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 886.00 | 725 665.00 | | 744 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 461.00 | 1 948 430.00 | | 1 850 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 873.00 | 675 362.00 | | 700 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FG Production vendue services | 2 207 877.00 | | 2 207 877.00 | 2 207 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 923.00 | | 2 215 923.00 | 2 215 923.00 |
FM Production stockée | | | 219 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | 10 723.00 | | 3 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 24 494.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 933.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 2 968.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 10 902.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 13 591.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 777.00 | 2 989 112.00 | | 2 483 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 719.00 | 2 862 513.00 | | 2 477 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 058.00 | 126 599.00 | | 6 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 326.00 | 39 497.00 | | 35 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 966.00 | | 8 000.00 | 1 778 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 843.00 | 1 770 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 1 687 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | 6.00 | | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 813.00 | | 8 000.00 | 1 696 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 727.00 | 93 810.00 | 16 372.00 | 1 392 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 155.00 | 93 810.00 | 16 372.00 | 1 326 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 037.00 | 1 509.00 | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | 1 509.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 855 456.00 | 855 456.00 | | 855 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 41 485.00 | 5 878.00 | 47 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35 661.00 | | 35.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VW T.V.A. | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 751.00 | 700 874.00 | 5 878.00 | 706 751.00 |