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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 3 019.00 | 12 074.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 512.00 | 45 183.00 | 60 329.00 | 105 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 589.00 | 971 966.00 | 192 622.00 | 1 164 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 699.00 | 298 076.00 | 218 623.00 | 516 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 753.00 | 1 385 616.00 | 484 137.00 | 1 869 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
BN En cours de production de biens | 209 583.00 | | 209 583.00 | 209 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 797.00 | 3 117.00 | 577 680.00 | 580 797.00 |
BZ Autres créances | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 329 666.00 | | 329 666.00 | 329 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 754.00 | 3 117.00 | 1 610 636.00 | 1 613 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 507.00 | 1 388 733.00 | 2 094 774.00 | 3 483 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 |
DH Report à nouveau | -10 963.00 | -68 684.00 | | -10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 205.00 | 57 721.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 522.00 | 1 274 317.00 | | 1 295 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 952.00 | 199 369.00 | | 182 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 17 551.00 | | 4 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | 2 850.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 993.00 | 383 685.00 | | 261 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 102.00 | 314 860.00 | | 299 102.00 |
EA Autres dettes | 44 152.00 | 32 480.00 | | 44 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 252.00 | 950 795.00 | | 799 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 774.00 | 2 225 112.00 | | 2 094 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 650.00 | 812 212.00 | | 689 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 3 036 429.00 | | 3 036 429.00 | 3 036 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 669.00 | | 3 037 669.00 | 3 037 669.00 |
FM Production stockée | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 80 942.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 82 771.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | 2 788.00 | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 23 265.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 202.00 | 26 053.00 | | 21 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 702.00 | 56 718.00 | | -13 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -120.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 852.00 | 2 673 904.00 | | 3 067 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 646.00 | 2 616 183.00 | | 3 046 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 205.00 | 57 721.00 | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 607.00 | | 100 646.00 | 1 776 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 869 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 153.00 | | 100 646.00 | 1 686 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 230.00 | 100 368.00 | | 1 282 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 858.00 | 100 368.00 | | 1 214 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | 1 509.00 | | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 1 509.00 | | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 577 407.00 | 577 407.00 | | 577 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 631.00 | 73 029.00 | 109 602.00 | 182 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VP Divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 370.00 | 673 721.00 | 3 649.00 | 677 370.00 |
VW T.V.A. | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 198.00 | 683 596.00 | 109 602.00 | 793 198.00 |