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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 1 509.00 | 13 583.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 512.00 | 38 145.00 | 67 366.00 | 105 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 280.00 | 908 928.00 | 202 352.00 | 1 111 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 362.00 | 267 785.00 | 201 577.00 | 469 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 607.00 | 1 283 739.00 | 492 868.00 | 1 776 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BN En cours de production de biens | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 020.00 | 3 117.00 | 731 903.00 | 735 020.00 |
BZ Autres créances | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 376 814.00 | | 376 814.00 | 376 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 361.00 | 3 117.00 | 1 732 244.00 | 1 735 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 968.00 | 1 286 856.00 | 2 225 112.00 | 3 511 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 895.00 | 1 276 895.00 | | 1 276 895.00 |
DH Report à nouveau | -68 684.00 | -41 824.00 | | -68 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 721.00 | -26 860.00 | | 57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 317.00 | 1 216 596.00 | | 1 274 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 369.00 | 124 901.00 | | 199 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 551.00 | 3 082.00 | | 17 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 628.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 685.00 | 253 862.00 | | 383 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 860.00 | 279 785.00 | | 314 860.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | 129 483.00 | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 795.00 | 791 741.00 | | 950 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 112.00 | 2 008 336.00 | | 2 225 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 212.00 | 704 543.00 | | 812 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 2 470 442.00 | | 2 470 442.00 | 2 470 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 522.00 | | 2 471 522.00 | 2 471 522.00 |
FM Production stockée | | | 87 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 942.00 | 15 833.00 | | 80 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 771.00 | 18 658.00 | | 82 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 380.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053.00 | 380.00 | | 26 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 718.00 | 18 277.00 | | 56 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -24 421.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 904.00 | 2 336 471.00 | | 2 673 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 183.00 | 2 363 331.00 | | 2 616 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 721.00 | -26 860.00 | | 57 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 754.00 | 40 111.00 | | 40 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 933.00 | | 121 543.00 | 1 710 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 868.00 | 1 776 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 868.00 | 1 686 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 479.00 | | 121 543.00 | 1 620 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 765.00 | 130 068.00 | 47 603.00 | 1 199 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 616.00 | 756.00 | | 66 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 149.00 | 129 312.00 | 47 603.00 | 1 133 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 2 517.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 4 026.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 4 026.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 685.00 | 383 685.00 | | 383 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 731 631.00 | | | 731 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 019.00 | 60 436.00 | 138 583.00 | 199 019.00 |
VI Groupe et associés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VP Divers | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 906.00 | 823 757.00 | 11 149.00 | 834 906.00 |
VW T.V.A. | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 945.00 | 809 362.00 | 138 583.00 | 947 945.00 |