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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 9 055.00 | 6 036.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 702.00 | 262 717.00 | 77 985.00 | 340 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 705.00 | 270 373.00 | 176 332.00 | 446 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 562.00 | 608 717.00 | 260 844.00 | 869 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 795.00 | 43 806.00 | 489 989.00 | 533 795.00 |
BZ Autres créances | 1 542 298.00 | | 1 542 298.00 | 1 542 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 610 341.00 | | 610 341.00 | 610 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 157.00 | 43 806.00 | 2 738 351.00 | 2 782 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 719.00 | 652 523.00 | 2 999 195.00 | 3 651 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 008 007.00 | 1 081 949.00 | | 1 008 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 446.00 | 6 058.00 | | 915 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 934.00 | 9 182.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 773.00 | 1 105 575.00 | | 1 937 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 47 603.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 667.00 | 20 327.00 | | 99 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 012.00 | 38 134.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 887.00 | 155 036.00 | | 176 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 169.00 | 371 498.00 | | 268 169.00 |
EA Autres dettes | 507 527.00 | 112 286.00 | | 507 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 421.00 | 744 886.00 | | 1 061 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 195.00 | 1 850 461.00 | | 2 999 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 2 688 540.00 | | 2 688 540.00 | 2 688 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 560.00 | | 2 689 560.00 | 2 689 560.00 |
FM Production stockée | | | -174 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | 3 873.00 | | 3 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399 655.00 | | | 1 399 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 320.00 | 3 873.00 | | 1 403 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 737.00 | 500.00 | | 241 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 871.00 | 471.00 | | 85 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 608.00 | 971.00 | | 327 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075 711.00 | 2 902.00 | | 1 075 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 866.00 | 2 483 777.00 | | 3 929 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 420.00 | 2 477 719.00 | | 3 014 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 446.00 | 6 058.00 | | 915 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 067.00 | 35 326.00 | | 12 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 124.00 | | 137 798.00 | 1 770 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 360.00 | 869 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 360.00 | 787 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 971.00 | | 137 798.00 | 1 687 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 165.00 | 81 986.00 | 952 489.00 | 1 470 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 593.00 | 81 986.00 | 952 489.00 | 1 403 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 528.00 | 507 528.00 | | 507 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 476 259.00 | 476 259.00 | | 476 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
VB T. V. A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 211.00 | 1 483 211.00 | | 1 483 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 511.00 | 2 025 714.00 | 57 797.00 | 2 083 511.00 |
VW T.V.A. | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 410.00 | 1 058 410.00 | | 1 058 410.00 |