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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | 6 037.00 | 9 055.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 105 511.00 | 59 251.00 | 46 259.00 | 105 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 793.00 | 956 353.00 | 115 439.00 | 1 071 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 507.00 | 310 548.00 | 208 958.00 | 519 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 966.00 | 1 398 763.00 | 380 202.00 | 1 778 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 968.00 | 25 724.00 | 709 244.00 | 734 968.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
CF Disponibilités | 525 332.00 | | 525 332.00 | 525 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 952.00 | 25 724.00 | 1 568 227.00 | 1 593 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 918.00 | 1 424 488.00 | 1 948 430.00 | 3 372 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 075 349.00 | 1 114 637.00 | | 1 075 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 599.00 | 60 712.00 | | 126 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 765.00 | 1 183 734.00 | | 1 222 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 430.00 | 109 907.00 | | 93 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 11 854.00 | | 15 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 2 850.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 175.00 | 265 004.00 | | 142 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 819.00 | 372 351.00 | | 418 819.00 |
EA Autres dettes | 52 741.00 | 51 137.00 | | 52 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 665.00 | 813 106.00 | | 725 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 430.00 | 1 996 841.00 | | 1 948 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 2 985 962.00 | | 2 985 962.00 | 2 985 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 837.00 | | 2 986 837.00 | 2 986 837.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 723.00 | 3 041.00 | | 10 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 771.00 | 2 900.00 | | 13 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 494.00 | 5 942.00 | | 24 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | 25 173.00 | | 7 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 902.00 | 25 173.00 | | 10 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | -19 231.00 | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 10 644.00 | | 46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 112.00 | 3 233 586.00 | | 2 989 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 513.00 | 3 172 874.00 | | 2 862 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 599.00 | 60 712.00 | | 126 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 497.00 | 67 987.00 | | 39 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 276.00 | | 62 276.00 | 1 682 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 250.00 | 1 697 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 250.00 | 1 696 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 787.00 | | 62 276.00 | 1 681 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 905.00 | 94 531.00 | 44 281.00 | 1 275 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 905.00 | 94 531.00 | 44 281.00 | 1 275 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 704 488.00 | 704 488.00 | | 704 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 238.00 | 45 875.00 | 47 363.00 | 93 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 217.00 | 734 476.00 | 30 741.00 | 765 217.00 |
VW T.V.A. | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 726.00 | 675 363.00 | 47 363.00 | 722 726.00 |