| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 1 764.00 | 17 736.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 586.00 | 441.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 547.00 | 382 558.00 | 255 989.00 | 638 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 007.00 | 395 885.00 | 469 122.00 | 865 007.00 |
BT Marchandises | 2 823 214.00 | 129 075.00 | 2 694 139.00 | 2 823 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 137.00 | 178 486.00 | 4 683 651.00 | 4 862 137.00 |
BZ Autres créances | 405 597.00 | | 405 597.00 | 405 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 4 280 194.00 | | 4 280 194.00 | 4 280 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 403 008.00 | 307 561.00 | 12 095 447.00 | 12 403 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 884.00 | 703 446.00 | 12 576 438.00 | 13 279 884.00 |
CU Autres participations | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 578.00 | 148 395.00 | | 217 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 300.00 | 595 826.00 | | 1 910 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 948.00 | 1 383 656.00 | | 682 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 692.00 | 4 668 744.00 | | 5 351 692.00 |
DP Provisions pour risques | 11 869.00 | 42 815.00 | | 11 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 869.00 | 42 815.00 | | 11 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 807.00 | 1 316 734.00 | | 1 631 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 703.00 | 3 541 592.00 | | 3 002 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 679.00 | 648 358.00 | | 445 679.00 |
EA Autres dettes | 2 092 156.00 | 2 000 788.00 | | 2 092 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 172 346.00 | 7 530 555.00 | | 7 172 346.00 |
ED (V) | 40 531.00 | 57 735.00 | | 40 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 438.00 | 12 299 849.00 | | 12 576 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074 485.00 | 6 273 123.00 | | 7 074 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 053.00 | 580 509.00 | | 374 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 395 361.00 | 32 905 621.00 | 65 300 982.00 | 32 395 361.00 |
FG Production vendue services | 4 198.00 | 107 846.00 | 112 044.00 | 4 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 399 559.00 | 33 013 467.00 | 65 413 026.00 | 32 399 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 562 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 149 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 714 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | 1 708.00 | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 691.00 | 125 735.00 | | 246 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 874 465.00 | 79 328 351.00 | | 65 874 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 191 517.00 | 77 944 694.00 | | 65 191 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 948.00 | 1 383 656.00 | | 682 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 015.00 | | 175 010.00 | 730 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 933.00 | 192 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 018.00 | 865 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 659 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 763.00 | | 27 395.00 | 635 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 103.00 | | 147 616.00 | 81 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 875.00 | 29 010.00 | | 366 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | 29 010.00 | | 355 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 815.00 | 11 869.00 | 42 815.00 | 42 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 818.00 | 129 075.00 | 114 818.00 | 114 818.00 |
6T Sur comptes clients | 35 130.00 | 143 589.00 | 234.00 | 35 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 948.00 | 272 665.00 | 115 051.00 | 149 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 763.00 | 284 533.00 | 157 866.00 | 192 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 665.00 | 115 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 869.00 | 42 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 703.00 | 3 002 703.00 | | 3 002 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 156.00 | 2 092 156.00 | | 2 092 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 538 548.00 | | | 4 538 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 589.00 | | | 323 589.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 053.00 | 374 053.00 | | 374 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 753.00 | 1 159 892.00 | 93 679.00 | 1 257 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 096.00 | | | 348 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 000.00 | 5 296 606.00 | 148 393.00 | 5 445 000.00 |
VW T.V.A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 346.00 | 7 074 484.00 | 93 679.00 | 7 172 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 195.00 | 41 739.00 | | 39 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 341.00 | 360 628.00 | | 290 341.00 |
ST Autres comptes | 527 438.00 | 543 134.00 | | 527 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 037.00 | 69 269.00 | | 71 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 239.00 | 17 236.00 | | 22 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 434.00 | 58 975.00 | | 61 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308 738.00 | 2 563 385.00 | | 2 308 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 143 103.00 | 2 319 154.00 | | 2 143 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 336.00 | 973 031.00 | | 893 336.00 |