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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 3 324.00 | 16 176.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 991.00 | 616.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 066.00 | 432 508.00 | 298 557.00 | 731 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 612.00 | 447 800.00 | 502 812.00 | 950 612.00 |
BT Marchandises | 5 091 446.00 | 56 599.00 | 5 034 847.00 | 5 091 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 015.00 | 61 656.00 | 4 094 359.00 | 4 156 015.00 |
BZ Autres créances | 908 116.00 | 33 975.00 | 874 141.00 | 908 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 1 728 291.00 | | 1 728 291.00 | 1 728 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 808.00 | 152 229.00 | 11 822 579.00 | 11 974 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 830.00 | 600 029.00 | 12 356 801.00 | 12 956 830.00 |
CU Autres participations | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 593.00 | 2 567 826.00 | | 2 589 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | 21 767.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 294.00 | 5 373 459.00 | | 5 397 294.00 |
DP Provisions pour risques | 23 332.00 | 28 277.00 | | 23 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 088.00 | 28 277.00 | | 53 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 845.00 | 2 381 463.00 | | 1 427 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 287.00 | | | 2 230 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 240.00 | 3 446 111.00 | | 2 841 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 696.00 | 257 993.00 | | 341 696.00 |
EA Autres dettes | 49 444.00 | 2 087 578.00 | | 49 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 686.00 | 8 173 144.00 | | 6 902 686.00 |
ED (V) | 3 733.00 | 22 396.00 | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 801.00 | 13 597 276.00 | | 12 356 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 262 801.00 | 8 173 144.00 | | 6 262 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 393.00 | 1 355 439.00 | | 590 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 079 664.00 | 32 887 257.00 | 76 966 921.00 | 44 079 664.00 |
FG Production vendue services | 11 789.00 | 102 880.00 | 114 669.00 | 11 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 091 453.00 | 32 990 137.00 | 77 081 590.00 | 44 091 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 979 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 162 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 689 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 848 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 937 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 767.00 | 34 621.00 | | 82 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 125.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -125.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 15 009.00 | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 212 130.00 | 60 204 100.00 | | 78 212 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 188 296.00 | 60 182 333.00 | | 78 188 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | 21 767.00 | | 23 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 908.00 | | 79 925.00 | 871 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 185 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 950 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 752 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 539.00 | | 45 188.00 | 707 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 220.00 | | 34 738.00 | 151 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 019.00 | 27 114.00 | 334.00 | 421 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 042.00 | 27 114.00 | 334.00 | 410 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 240.00 | 2 841 240.00 | | 2 841 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 038.00 | 4 094 038.00 | | 4 094 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 632.00 | 598 632.00 | | 598 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 213.00 | 189 328.00 | 543 682.00 | 829 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 492.00 | 2 237 492.00 | | 2 237 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 926.00 | | | 186 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VP Divers | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 094.00 | 752 094.00 | | 752 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 329.00 | 5 104 430.00 | 140 899.00 | 5 245 329.00 |
VW T.V.A. | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 512.00 | 6 250 627.00 | 543 682.00 | 6 890 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |