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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 069.00 | 124.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 4 884.00 | 14 616.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 357.00 | 250.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 419.00 | 454 207.00 | 258 212.00 | 712 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 546.00 | | 248 546.00 | 248 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 647.00 | 471 516.00 | 558 131.00 | 1 029 647.00 |
BT Marchandises | 1 758 012.00 | 76 432.00 | 1 681 580.00 | 1 758 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 594.00 | 2 145.00 | 2 889 449.00 | 2 891 594.00 |
BZ Autres créances | 1 192 350.00 | 27 656.00 | 1 164 695.00 | 1 192 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 994.00 | 25 548.00 | 94 446.00 | 119 994.00 |
CF Disponibilités | 2 807 766.00 | | 2 807 766.00 | 2 807 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 914.00 | 131 781.00 | 8 699 133.00 | 8 830 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 374.00 | 603 297.00 | 9 313 077.00 | 9 916 374.00 |
CU Autres participations | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 269.00 | 2 613 427.00 | | 2 218 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 607.00 | -395 159.00 | | -904 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 528.00 | 5 002 135.00 | | 4 097 528.00 |
DP Provisions pour risques | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 872.00 | 646 237.00 | | 1 016 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 866.00 | 2 246 243.00 | | 1 231 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 054.00 | 3 279 206.00 | | 2 558 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 070.00 | 338 376.00 | | 220 070.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | 8 833.00 | | 10 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 440.00 | 1 195.00 | | 122 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 725.00 | 6 520 091.00 | | 5 159 725.00 |
ED (V) | 14 419.00 | 24 469.00 | | 14 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 077.00 | 11 546 695.00 | | 9 313 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 231 866.00 | | | 1 231 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 001 785.00 | 32 909 872.00 | 60 911 657.00 | 28 001 785.00 |
FG Production vendue services | 9 292.00 | 42 727.00 | 52 019.00 | 9 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 011 077.00 | 32 952 599.00 | 60 963 676.00 | 28 011 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 481 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 496 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 057 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 506 375.00 | 70 048 013.00 | | 61 506 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 410 982.00 | 70 443 172.00 | | 62 410 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 607.00 | -395 159.00 | | -904 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 001.00 | | 66 646.00 | 963 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 516.00 | | 6 009.00 | 727 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 120.00 | | 60 637.00 | 222 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 405.00 | 27 111.00 | | 444 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 72.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 408.00 | 27 039.00 | | 433 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 405.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 705.00 | 76 432.00 | 21 705.00 | 21 705.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | 96.00 | 2 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 933.00 | 28 112.00 | 7 841.00 | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 879.00 | 104 544.00 | 29 642.00 | 56 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 879.00 | 145 949.00 | 29 642.00 | 56 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 996.00 | 21 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 953.00 | 7 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 054.00 | 2 558 054.00 | | 2 558 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 546.00 | | 248 546.00 | 248 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 110.00 | 2 889 110.00 | | 2 889 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 792.00 | 708 782.00 | 272 010.00 | 980 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 071.00 | 1 239 071.00 | | 1 239 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 474.00 | | | 519 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 058.00 | 1 115 058.00 | | 1 115 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 590.00 | 4 150 225.00 | 249 365.00 | 4 399 590.00 |
VW T.V.A. | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 725.00 | 4 887 715.00 | 272 010.00 | 5 159 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |