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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 141.00 | 52.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 5 664.00 | 13 836.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 473.00 | 134.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 489.00 | 476 070.00 | 246 420.00 | 722 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 496.00 | | 265 496.00 | 265 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 668.00 | 503 347.00 | 553 321.00 | 1 056 668.00 |
BT Marchandises | 1 824 267.00 | | 1 824 267.00 | 1 824 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 790.00 | 2 145.00 | 2 025 645.00 | 2 027 790.00 |
BZ Autres créances | 779 474.00 | 26 743.00 | 752 731.00 | 779 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 026.00 | 7 360.00 | 137 666.00 | 145 026.00 |
CF Disponibilités | 4 597 716.00 | | 4 597 716.00 | 4 597 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 793.00 | 36 248.00 | 9 396 544.00 | 9 432 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 633.00 | 539 595.00 | 9 964 038.00 | 10 503 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 316.00 | | | 266 316.00 |
CU Autres participations | 33 392.00 | 9 000.00 | 24 392.00 | 33 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 661.00 | 2 218 269.00 | | 1 313 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 203.00 | -904 607.00 | | 853 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 731.00 | 4 097 528.00 | | 4 950 731.00 |
DP Provisions pour risques | 4 836.00 | 41 405.00 | | 4 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 836.00 | 41 405.00 | | 4 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 648.00 | 1 016 872.00 | | 431 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 723.00 | 1 231 866.00 | | 1 091 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 588.00 | 2 558 054.00 | | 3 041 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 161.00 | 220 070.00 | | 244 161.00 |
EA Autres dettes | 78 654.00 | 10 425.00 | | 78 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 427.00 | 122 440.00 | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 202.00 | 5 159 725.00 | | 5 002 202.00 |
ED (V) | 6 270.00 | 14 419.00 | | 6 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 038.00 | 9 313 077.00 | | 9 964 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 233.00 | 4 887 715.00 | | 4 837 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 975 131.00 | 23 972 077.00 | 46 947 208.00 | 22 975 131.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 152 769.00 | 152 919.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 975 281.00 | 24 124 846.00 | 47 100 127.00 | 22 975 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 487 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 953 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 620 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 590 951.00 | 61 506 375.00 | | 47 590 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 737 749.00 | 62 410 982.00 | | 46 737 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 203.00 | -904 607.00 | | 853 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 647.00 | | 49 434.00 | 1 029 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 413.00 | 1 056 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 743 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 526.00 | | 32 484.00 | 733 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 757.00 | | 16 950.00 | 282 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 516.00 | 24 121.00 | 1 290.00 | 471 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 72.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 447.00 | 24 049.00 | 1 290.00 | 460 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 405.00 | 4 836.00 | 41 405.00 | 41 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 204.00 | | 19 101.00 | 53 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 781.00 | 9 000.00 | 95 533.00 | 131 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 186.00 | 13 836.00 | 136 938.00 | 173 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 836.00 | 59 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 588.00 | 3 041 588.00 | | 3 041 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 496.00 | 265 496.00 | | 265 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 306.00 | 2 025 306.00 | | 2 025 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 784.00 | 101 815.00 | 164 969.00 | 266 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 928.00 | 1 098 928.00 | | 1 098 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 307.00 | | | 715 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 264.00 | 753 264.00 | | 753 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 620.00 | 3 133 620.00 | | 3 133 620.00 |
VW T.V.A. | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 202.00 | 4 837 233.00 | 164 969.00 | 5 002 202.00 |