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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 6 444.00 | 13 056.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 589.00 | 18.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 566.00 | 499 158.00 | 224 408.00 | 723 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 295.00 | 527 383.00 | 508 912.00 | 1 036 295.00 |
BT Marchandises | 2 853 021.00 | 46 448.00 | 2 806 572.00 | 2 853 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 882.00 | 365.00 | 2 826 517.00 | 2 826 882.00 |
BZ Autres créances | 1 092 958.00 | 25 401.00 | 1 067 557.00 | 1 092 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 236.00 | 20 000.00 | 165 236.00 | 185 236.00 |
CF Disponibilités | 4 048 832.00 | | 4 048 832.00 | 4 048 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123 222.00 | 92 215.00 | 11 031 007.00 | 11 123 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 210 340.00 | 619 598.00 | 11 590 742.00 | 12 210 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 866.00 | | | 244 866.00 |
CU Autres participations | 33 392.00 | 9 000.00 | 24 392.00 | 33 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 864.00 | 1 313 661.00 | | 2 166 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 777.00 | 853 203.00 | | 295 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 508.00 | 4 950 731.00 | | 5 246 508.00 |
DP Provisions pour risques | 30 146.00 | 4 836.00 | | 30 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 146.00 | 4 836.00 | | 30 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 743.00 | 431 648.00 | | 639 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 840.00 | 1 091 723.00 | | 973 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 985.00 | 3 041 588.00 | | 3 738 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 544.00 | 244 161.00 | | 251 544.00 |
EA Autres dettes | 437 024.00 | 78 654.00 | | 437 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 218.00 | 114 427.00 | | 236 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 355.00 | 5 002 202.00 | | 6 277 355.00 |
ED (V) | 36 734.00 | 6 270.00 | | 36 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 742.00 | 9 964 038.00 | | 11 590 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 840.00 | | | 973 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 777 953.00 | 26 265 745.00 | 45 043 698.00 | 18 777 953.00 |
FG Production vendue services | 4 743.00 | 144 542.00 | 149 285.00 | 4 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 782 695.00 | 26 410 287.00 | 45 192 982.00 | 18 782 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 631 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 384 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 388 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 246 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 21 124.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 1 290.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 655 878.00 | 47 590 951.00 | | 45 655 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 360 101.00 | 46 737 749.00 | | 45 360 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 777.00 | 853 203.00 | | 295 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 668.00 | | 1 077.00 | 1 056 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 449.00 | 278 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 1 036 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 596.00 | | 1 077.00 | 743 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 349.00 | 24 036.00 | | 494 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 52.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 208.00 | 23 984.00 | | 483 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 836.00 | 30 146.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | 1 780.00 | 2 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 103.00 | 20 000.00 | 8 702.00 | 34 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 248.00 | 66 448.00 | 10 482.00 | 45 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 084.00 | 96 594.00 | 15 318.00 | 50 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 448.00 | 3 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 146.00 | 12 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 985.00 | 3 738 985.00 | | 3 738 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 024.00 | 437 024.00 | | 437 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 047.00 | 244 047.00 | | 244 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 517.00 | 2 826 517.00 | | 2 826 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 289.00 | 161 711.00 | 473 578.00 | 635 289.00 |
VI Groupe et associés | 981 045.00 | 981 045.00 | | 981 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 165.00 | | | 607 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 798.00 | 1 047 798.00 | | 1 047 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 032.00 | 4 284 032.00 | | 4 284 032.00 |
VW T.V.A. | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 355.00 | 5 803 777.00 | 473 578.00 | 6 277 355.00 |