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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 10 997.00 | 196.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 4 104.00 | 15 396.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 241.00 | 366.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 409.00 | 428 063.00 | 278 346.00 | 706 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 001.00 | 444 405.00 | 518 596.00 | 963 001.00 |
BT Marchandises | 2 245 250.00 | 21 705.00 | 2 223 545.00 | 2 245 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 469.00 | 2 241.00 | 3 415 228.00 | 3 417 469.00 |
BZ Autres créances | 1 565 503.00 | 25 190.00 | 1 540 314.00 | 1 565 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 994.00 | 7 743.00 | 112 251.00 | 119 994.00 |
CF Disponibilités | 3 685 605.00 | | 3 685 605.00 | 3 685 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070 311.00 | 56 879.00 | 11 013 432.00 | 11 070 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 979.00 | 501 284.00 | 11 546 695.00 | 12 047 979.00 |
CU Autres participations | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 427.00 | 2 589 593.00 | | 2 613 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 159.00 | 23 835.00 | | -395 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 135.00 | 5 397 294.00 | | 5 002 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 332.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 29 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 237.00 | 1 427 845.00 | | 646 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 243.00 | 2 230 287.00 | | 2 246 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 206.00 | 2 841 240.00 | | 3 279 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 376.00 | 341 696.00 | | 338 376.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 49 444.00 | | 8 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 091.00 | 6 902 686.00 | | 6 520 091.00 |
ED (V) | 24 469.00 | 3 733.00 | | 24 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 695.00 | 12 356 801.00 | | 11 546 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 455.00 | 6 262 801.00 | | 6 077 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 246 243.00 | | | 2 246 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 524 403.00 | 25 513 751.00 | 69 038 154.00 | 43 524 403.00 |
FG Production vendue services | 165 920.00 | 98 750.00 | 264 670.00 | 165 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 690 323.00 | 25 612 501.00 | 69 302 824.00 | 43 690 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 972 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 976 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 846 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 244.00 | |
GE Autres charges | | | 474 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 161 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 954.00 | 667.00 | | 24 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 424.00 | 667.00 | | 28 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 225.00 | 887.00 | | 63 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 225.00 | 887.00 | | 63 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 801.00 | -220.00 | | -34 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 048 013.00 | 78 212 130.00 | | 70 048 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 443 172.00 | 78 188 296.00 | | 70 443 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 159.00 | 23 835.00 | | -395 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 612.00 | | 54 432.00 | 950 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 222 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 044.00 | 963 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 044.00 | 727 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | 216.00 | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 172.00 | | 6 388.00 | 752 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 291.00 | | 47 829.00 | 185 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 800.00 | 27 394.00 | 30 789.00 | 447 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 20.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 823.00 | 27 374.00 | 30 789.00 | 436 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 088.00 | 22 244.00 | 75 332.00 | 53 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 599.00 | 21 705.00 | 56 599.00 | 56 599.00 |
6T Sur comptes clients | 61 656.00 | 2 241.00 | 61 656.00 | 61 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 975.00 | 32 846.00 | 33 888.00 | 33 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 229.00 | 56 792.00 | 152 142.00 | 152 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 317.00 | 79 036.00 | 227 474.00 | 205 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 293.00 | 203 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 743.00 | 23 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 206.00 | 3 279 206.00 | | 3 279 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 507.00 | 3 410 507.00 | | 3 410 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 885.00 | 191 773.00 | 415 916.00 | 639 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 448.00 | 2 253 448.00 | | 2 253 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 112.00 | 1 501 112.00 | | 1 501 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 190.00 | 5 019 462.00 | 188 728.00 | 5 208 190.00 |
VW T.V.A. | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 567.00 | 6 077 455.00 | 415 916.00 | 6 525 567.00 |