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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 2 544.00 | 16 956.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 749.00 | 278.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 013.00 | 406 751.00 | 280 262.00 | 687 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 908.00 | 421 020.00 | 450 888.00 | 871 908.00 |
BT Marchandises | 4 394 419.00 | 11 271.00 | 4 383 148.00 | 4 394 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 102.00 | 41 838.00 | 2 741 264.00 | 2 783 102.00 |
BZ Autres créances | 2 503 113.00 | | 2 503 113.00 | 2 503 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 3 458 171.00 | | 3 458 171.00 | 3 458 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171 120.00 | 53 109.00 | 13 118 011.00 | 13 171 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 405.00 | 474 129.00 | 13 597 276.00 | 14 071 405.00 |
CU Autres participations | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 217 578.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 826.00 | 1 910 300.00 | | 2 567 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | 682 948.00 | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 459.00 | 5 351 692.00 | | 5 373 459.00 |
DP Provisions pour risques | 28 277.00 | 11 869.00 | | 28 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 277.00 | 11 869.00 | | 28 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 463.00 | 1 631 807.00 | | 2 381 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 111.00 | 3 002 703.00 | | 3 446 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 037.00 | 548 616.00 | | 392 037.00 |
EA Autres dettes | 1 953 534.00 | 1 989 219.00 | | 1 953 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 144.00 | 7 172 346.00 | | 8 173 144.00 |
ED (V) | 22 396.00 | 40 531.00 | | 22 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 276.00 | 12 576 438.00 | | 13 597 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 019.00 | 7 074 484.00 | | 7 364 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364 898.00 | 374 053.00 | | 1 364 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 370 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 505 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 837 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 032 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 281.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 992 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 501.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -501.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 246 691.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 204 100.00 | 65 874 465.00 | | 60 204 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 182 333.00 | 65 191 517.00 | | 60 182 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | 682 948.00 | | 21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | 119 629.00 | 865 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 695.00 | 151 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 728.00 | 871 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 707 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 074.00 | | 53 500.00 | 659 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 785.00 | | 66 130.00 | 192 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 885.00 | 30 169.00 | 5 034.00 | 395 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 908.00 | 30 169.00 | 5 034.00 | 384 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 869.00 | 28 277.00 | 11 869.00 | 11 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 075.00 | 11 271.00 | 129 075.00 | 129 075.00 |
6T Sur comptes clients | 178 486.00 | 2 841.00 | 139 489.00 | 178 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 561.00 | 14 112.00 | 268 564.00 | 307 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 430.00 | 42 389.00 | 280 433.00 | 319 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 112.00 | 268 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 277.00 | 11 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 111.00 | 3 446 111.00 | | 3 446 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 578.00 | 2 087 578.00 | | 2 087 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 094.00 | | | 2 739 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VB T. V. A. | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 898.00 | 1 364 898.00 | | 1 364 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 565.00 | 187 351.00 | 664 245.00 | 1 016 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 617.00 | | | 1 249 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
VP Divers | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 579.00 | | | 2 149 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 697.00 | 5 315 536.00 | 106 162.00 | 5 421 697.00 |
VW T.V.A. | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 144.00 | 7 343 930.00 | 664 245.00 | 8 173 144.00 |