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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 028.00 | 972.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | 15 099.00 | 1 864.00 | 16 963.00 |
AN Terrains | 563 191.00 | 190 665.00 | 372 525.00 | 563 191.00 |
AP Constructions | 5 027 660.00 | 3 044 788.00 | 1 982 872.00 | 5 027 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 747.00 | 1 108 090.00 | 394 657.00 | 1 502 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 38 476.00 | 3 357.00 | 41 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 734.00 | | 307 734.00 | 307 734.00 |
BF Prêts | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 477.00 | 4 406 146.00 | 3 327 331.00 | 7 733 477.00 |
BT Marchandises | 1 766 980.00 | | 1 766 980.00 | 1 766 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | 2 108.00 | 3 520.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 337 303.00 | | 337 303.00 | 337 303.00 |
CF Disponibilités | 1 621 324.00 | | 1 621 324.00 | 1 621 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 908.00 | 2 108.00 | 3 770 800.00 | 3 772 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 385.00 | 4 408 254.00 | 7 098 130.00 | 11 506 385.00 |
CU Autres participations | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 440.00 | 104 380.00 | | 106 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 1 787 555.00 | 1 697 312.00 | | 1 787 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 050.00 | 242 205.00 | | 275 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 034.00 | 2 060 886.00 | | 2 186 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 697.00 | 133 469.00 | | 147 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 697.00 | 133 469.00 | | 147 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 394.00 | 1 304 417.00 | | 1 973 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 782.00 | 506 389.00 | | 604 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 052.00 | 1 552 048.00 | | 1 494 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 231.00 | 475 890.00 | | 565 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 467.00 | 6 435.00 | | 126 467.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 2 245.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 400.00 | 3 848 600.00 | | 4 764 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 130.00 | 6 042 956.00 | | 7 098 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 213.00 | 2 387 659.00 | | 2 643 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 493 587.00 | | 19 493 587.00 | 19 493 587.00 |
FG Production vendue services | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 660 252.00 | | 19 660 252.00 | 19 660 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 701 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 078 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 332 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 10 952.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 9 888.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 20 840.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 509.00 | 10 060.00 | | 7 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 737.00 | 24 887.00 | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | 34 947.00 | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 006.00 | -14 107.00 | | -20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 17 776.00 | | 26 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 708 498.00 | 19 389 720.00 | | 19 708 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 433 448.00 | 19 147 515.00 | | 19 433 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 050.00 | 242 205.00 | | 275 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 223.00 | | 1 338 251.00 | 7 237 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 318.00 | 263 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 788.00 | 646 209.00 | 7 733 477.00 | 195 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 26 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 788.00 | 578 891.00 | 7 443 164.00 | 195 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 379.00 | | 1 261 464.00 | 6 956 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 880.00 | | 76 787.00 | 230 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 114.00 | 487 415.00 | 594 382.00 | 4 513 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 258.00 | 5 869.00 | 23 000.00 | 41 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 855.00 | 481 546.00 | 571 382.00 | 4 471 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 469.00 | 14 737.00 | 509.00 | 133 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | 2 108.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | 2 108.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 133.00 | 16 845.00 | 5 173.00 | 138 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 5 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 052.00 | 1 494 052.00 | | 1 494 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 905.00 | 247 905.00 | | 247 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | 65 621.00 | 1 000.00 | | 65 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 793.00 | 267 984.00 | 939 728.00 | 1 969 793.00 |
VI Groupe et associés | 605 904.00 | 186 526.00 | 52 648.00 | 605 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VP Divers | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 405.00 | 383 495.00 | 111 910.00 | 495 405.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 400.00 | 2 643 213.00 | 992 376.00 | 4 764 400.00 |