| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 564 086.00 | 219 533.00 | 344 553.00 | 564 086.00 |
AP Constructions | 6 536 255.00 | 4 543 418.00 | 1 992 837.00 | 6 536 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 164.00 | 1 075 357.00 | 575 807.00 | 1 651 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 227.00 | 34 711.00 | 13 516.00 | 48 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 165.00 | | 229 165.00 | 229 165.00 |
BF Prêts | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 097.00 | 5 884 370.00 | 3 830 727.00 | 9 715 097.00 |
BT Marchandises | 1 237 247.00 | | 1 237 247.00 | 1 237 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | 218.00 | 41 184.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 1 125 560.00 | | 1 125 560.00 | 1 125 560.00 |
CF Disponibilités | 1 769 144.00 | | 1 769 144.00 | 1 769 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 425.00 | 218.00 | 4 209 206.00 | 4 209 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 522.00 | 5 884 588.00 | 8 039 933.00 | 13 924 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 538 286.00 | | 538 286.00 | 538 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 700.00 | 121 400.00 | | 122 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 2 425 228.00 | 2 280 883.00 | | 2 425 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 284.00 | 316 574.00 | | 254 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 200.00 | 2 735 845.00 | | 2 819 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 862.00 | 67 083.00 | | 70 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 862.00 | 67 083.00 | | 70 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 221.00 | 1 292 748.00 | | 1 969 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 660.00 | 1 032 428.00 | | 1 079 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 852.00 | 1 339 240.00 | | 1 577 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 232.00 | 489 187.00 | | 467 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 583.00 | | 9 127.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 17 657.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 092.00 | 4 180 843.00 | | 5 149 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 154.00 | 6 983 771.00 | | 8 039 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 894.00 | 1 823 751.00 | | 2 887 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 224 000.00 | | 20 224 000.00 | 20 224 000.00 |
FG Production vendue services | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 446 564.00 | | 20 446 564.00 | 20 446 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 888 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 18 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 217 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 164.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 281.00 | 164.00 | | 136 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 842.00 | 6 002.00 | | 96 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | 5 731.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 621.00 | 11 733.00 | | 100 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 660.00 | -11 569.00 | | 35 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | 17 702.00 | | 54 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 663 701.00 | 19 833 326.00 | | 20 663 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 409 417.00 | 19 516 751.00 | | 20 409 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 284.00 | 316 575.00 | | 254 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664 172.00 | | 1 663 876.00 | 8 664 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 674 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 952.00 | 9 715 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 219.00 | 9 028 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986 115.00 | | 1 652 001.00 | 7 986 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 706.00 | | 11 876.00 | 666 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 402.00 | 398 425.00 | 414 458.00 | 5 900 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 86.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889 137.00 | 398 339.00 | 414 458.00 | 5 889 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 083.00 | 3 779.00 | | 67 083.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 93.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 93.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 208.00 | 3 872.00 | | 67 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 852.00 | 1 577 852.00 | | 1 577 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
UX Autres créances clients | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VB T. V. A. | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
VC Groupe et associés | 673 880.00 | 673 880.00 | | 673 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 787.00 | 397 979.00 | 1 236 811.00 | 1 967 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 972.00 | 388 802.00 | 293 408.00 | 1 080 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 936.00 | | | 322 936.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 596.00 | 1 202 815.00 | 136 781.00 | 1 339 596.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 872.00 | 2 887 894.00 | 1 530 219.00 | 5 149 872.00 |