| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 3 676.00 | 8 094.00 | 11 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 560 536.00 | 220 816.00 | 339 720.00 | 560 536.00 |
AP Constructions | 6 884 574.00 | 4 896 408.00 | 1 988 166.00 | 6 884 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 954.00 | 1 147 193.00 | 546 761.00 | 1 693 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 699.00 | 36 410.00 | 10 289.00 | 46 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BF Prêts | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 762.00 | 6 315 460.00 | 3 576 302.00 | 9 891 762.00 |
BT Marchandises | 1 287 025.00 | | 1 287 025.00 | 1 287 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 080.00 | 886.00 | 70 195.00 | 71 080.00 |
BZ Autres créances | 1 276 020.00 | | 1 276 020.00 | 1 276 020.00 |
CF Disponibilités | 1 788 563.00 | | 1 788 563.00 | 1 788 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 150.00 | 886.00 | 4 455 264.00 | 4 456 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 912.00 | 6 316 345.00 | 8 031 566.00 | 14 347 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
CU Autres participations | 538 462.00 | | 538 462.00 | 538 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 260.00 | 122 700.00 | | 124 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 2 534 803.00 | 2 425 228.00 | | 2 534 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 267.00 | 254 283.00 | | 142 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 318.00 | 2 819 199.00 | | 2 818 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 535.00 | 70 862.00 | | 62 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 535.00 | 70 862.00 | | 62 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 711.00 | 1 970 001.00 | | 1 571 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 589.00 | 1 079 660.00 | | 1 052 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 031.00 | 1 577 852.00 | | 2 018 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 460.00 | 467 232.00 | | 479 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 976.00 | 9 127.00 | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 46 000.00 | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 713.00 | 5 149 872.00 | | 5 150 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 566.00 | 8 039 933.00 | | 8 031 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 537.00 | 2 887 894.00 | | 3 977 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 274 443.00 | | 22 274 443.00 | 22 274 443.00 |
FG Production vendue services | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 510 204.00 | | 22 510 204.00 | 22 510 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 604 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 964 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 434 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 181.00 | 6 002.00 | | 43 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 130 279.00 | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 508.00 | 136 281.00 | | 123 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 927.00 | 96 842.00 | | 102 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 927.00 | 100 621.00 | | 102 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 581.00 | 35 660.00 | | 20 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 862.00 | 16 716.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | 54 919.00 | | 28 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 729 965.00 | 20 663 702.00 | | 22 729 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 587 698.00 | 20 409 420.00 | | 22 587 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 267.00 | 254 283.00 | | 142 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 096.00 | | 588 878.00 | 9 715 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 165.00 | 183 048.00 | 9 891 762.00 | 229 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 165.00 | 183 047.00 | 9 193 926.00 | 229 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | 11 376.00 | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 897.00 | | 577 242.00 | 9 028 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 849.00 | | 260.00 | 674 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 369.00 | 532 877.00 | 101 787.00 | 5 884 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 3 282.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 019.00 | 529 595.00 | 101 786.00 | 5 873 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 862.00 | | 8 327.00 | 70 862.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 667.00 | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 667.00 | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 080.00 | 667.00 | 8 327.00 | 71 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 142.00 | 19 492.00 | 150.00 | 26 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 031.00 | 2 018 031.00 | | 2 018 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 992.00 | 252 992.00 | | 252 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UP Prêts | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VC Groupe et associés | 458 064.00 | 458 064.00 | | 458 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 808.00 | 403 282.00 | 1 059 562.00 | 1 569 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 135.00 | 732 135.00 | | 732 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 208.00 | 1 379 675.00 | 137 533.00 | 1 517 208.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 713.00 | 3 977 537.00 | 1 059 712.00 | 5 150 713.00 |