| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 45.00 | 349.00 | 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 557 769.00 | 205 281.00 | 352 488.00 | 557 769.00 |
AP Constructions | 5 439 209.00 | 3 705 722.00 | 1 733 487.00 | 5 439 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 641.00 | 1 227 093.00 | 288 547.00 | 1 515 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 600.00 | 32 828.00 | 5 772.00 | 38 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 844.00 | | 170 844.00 | 170 844.00 |
AX Avances et acomptes | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BF Prêts | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 675.00 | 5 181 926.00 | 3 266 748.00 | 8 448 675.00 |
BT Marchandises | 1 210 643.00 | | 1 210 643.00 | 1 210 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 485.00 | 80.00 | 56 405.00 | 56 485.00 |
BZ Autres créances | 498 001.00 | | 498 001.00 | 498 001.00 |
CF Disponibilités | 2 063 997.00 | | 2 063 997.00 | 2 063 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 756.00 | 80.00 | 3 867 676.00 | 3 867 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 316 430.00 | 5 182 006.00 | 7 134 424.00 | 12 316 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 572 148.00 | | 572 148.00 | 572 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 113 160.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 2 022 341.00 | 1 898 652.00 | | 2 022 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 932.00 | 286 884.00 | | 306 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 901.00 | 2 315 684.00 | | 2 462 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 502.00 | 159 466.00 | | 178 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 502.00 | 159 466.00 | | 178 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 946.00 | 1 706 299.00 | | 1 667 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 854.00 | 702 579.00 | | 782 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 795.00 | 1 396 816.00 | | 1 499 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 823.00 | 522 956.00 | | 500 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 956.00 | 80 555.00 | | 39 956.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 759.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 021.00 | 4 409 963.00 | | 4 493 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 424.00 | 6 885 113.00 | | 7 134 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 645.00 | 2 963 525.00 | | 2 572 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 995 268.00 | | 20 995 268.00 | 20 995 268.00 |
FG Production vendue services | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 159 669.00 | | 21 159 669.00 | 21 159 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 242 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 612 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 871 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 442.00 | 316 667.00 | | 7 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | 316 667.00 | | 7 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442.00 | 306 033.00 | | 7 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 036.00 | 11 769.00 | | 19 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 478.00 | 317 802.00 | | 26 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 945.00 | -1 135.00 | | -18 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 11 059.00 | | 12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 250 737.00 | 21 017 180.00 | | 21 250 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 943 804.00 | 20 730 296.00 | | 20 943 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 932.00 | 286 884.00 | | 306 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 152.00 | | 754 037.00 | 7 910 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 035.00 | 188 480.00 | 8 448 675.00 | 27 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 007.00 | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 182 474.00 | 7 728 289.00 | 27 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | 394.00 | 16 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610 615.00 | | 327 182.00 | 7 610 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 573.00 | | 426 461.00 | 282 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 792.00 | 422 172.00 | 181 038.00 | 4 940 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 493.00 | 516.00 | 6 007.00 | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 299.00 | 421 656.00 | 175 031.00 | 4 924 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 466.00 | 19 036.00 | | 159 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | 80.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 80.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 302.00 | 19 116.00 | 5 836.00 | 165 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 5 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 795.00 | 1 499 795.00 | | 1 499 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UP Prêts | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
UX Autres créances clients | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 324.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VC Groupe et associés | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 403.00 | 298 210.00 | 938 928.00 | 1 665 403.00 |
VI Groupe et associés | 780 543.00 | 227 360.00 | 216 125.00 | 780 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VP Divers | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 003.00 | 593 036.00 | 136 967.00 | 730 003.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 021.00 | 2 572 645.00 | 1 155 053.00 | 4 493 021.00 |