| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | 16 493.00 | 471.00 | 16 963.00 |
AN Terrains | 557 769.00 | 199 305.00 | 358 464.00 | 557 769.00 |
AP Constructions | 5 278 197.00 | 3 421 606.00 | 1 856 591.00 | 5 278 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 031.00 | 1 266 880.00 | 266 152.00 | 1 533 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 739.00 | 36 508.00 | 7 231.00 | 43 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 114.00 | | 196 114.00 | 196 114.00 |
AX Avances et acomptes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 152.00 | 4 940 792.00 | 2 969 360.00 | 7 910 152.00 |
BT Marchandises | 1 631 183.00 | 4 408.00 | 1 626 775.00 | 1 631 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | 1 428.00 | 40 140.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 322 931.00 | | 322 931.00 | 322 931.00 |
CF Disponibilités | 1 881 528.00 | | 1 881 528.00 | 1 881 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 588.00 | 5 836.00 | 3 915 753.00 | 3 921 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 740.00 | 4 946 627.00 | 6 885 113.00 | 11 831 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 160.00 | 106 440.00 | | 113 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 1 898 652.00 | 1 787 555.00 | | 1 898 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 884.00 | 275 050.00 | | 286 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 684.00 | 2 186 034.00 | | 2 315 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 466.00 | 147 697.00 | | 159 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 466.00 | 147 697.00 | | 159 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 299.00 | 1 973 741.00 | | 1 706 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 579.00 | 604 782.00 | | 702 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 816.00 | 1 494 052.00 | | 1 396 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 956.00 | 565 231.00 | | 522 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 555.00 | 126 467.00 | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 126.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 963.00 | 4 764 400.00 | | 4 409 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 113.00 | 7 098 130.00 | | 6 885 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 525.00 | 2 643 213.00 | | 2 963 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 493 833.00 | | 20 493 833.00 | 20 493 833.00 |
FG Production vendue services | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 664 344.00 | | 20 664 344.00 | 20 664 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 700 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 739 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 350 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 667.00 | 400.00 | | 316 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667.00 | 2 240.00 | | 316 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 033.00 | 7 509.00 | | 306 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 769.00 | 14 737.00 | | 11 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 802.00 | 22 246.00 | | 317 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -20 006.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 26 151.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 180.00 | 19 708 498.00 | | 21 017 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 730 296.00 | 19 433 448.00 | | 20 730 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 884.00 | 275 050.00 | | 286 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733 477.00 | | 698 070.00 | 7 733 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 426.00 | 331 969.00 | 7 910 152.00 | 189 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 426.00 | 321 969.00 | 7 610 615.00 | 189 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 164.00 | | 678 846.00 | 7 443 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 349.00 | | 19 224.00 | 263 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 146.00 | 560 581.00 | 25 936.00 | 4 406 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 127.00 | 2 366.00 | 10 000.00 | 24 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382 019.00 | 558 216.00 | 15 936.00 | 4 382 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 697.00 | 11 769.00 | | 147 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1 428.00 | 2 109.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 5 836.00 | 2 109.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 805.00 | 17 605.00 | 2 109.00 | 149 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 836.00 | 2 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 422.00 | 17 672.00 | 550.00 | 25 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 816.00 | 1 396 816.00 | | 1 396 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 149.00 | 242 149.00 | | 242 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UP Prêts | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 809.00 | 263 121.00 | 869 234.00 | 1 701 809.00 |
VI Groupe et associés | 698 589.00 | 698 589.00 | | 698 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 983.00 | | | 267 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
VP Divers | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 731.00 | 399 278.00 | 131 453.00 | 530 731.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 963.00 | 2 963 525.00 | 869 784.00 | 4 409 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |