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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 308.00 | 86.00 | 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 559 377.00 | 215 814.00 | 343 564.00 | 559 377.00 |
AP Constructions | 5 739 628.00 | 4 231 103.00 | 1 508 525.00 | 5 739 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 975.00 | 1 402 973.00 | 143 002.00 | 1 545 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 39 248.00 | 3 966.00 | 43 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BF Prêts | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 172.00 | 5 900 403.00 | 2 763 770.00 | 8 664 172.00 |
BT Marchandises | 1 317 510.00 | | 1 317 510.00 | 1 317 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 106.00 | 125.00 | 32 982.00 | 33 106.00 |
BZ Autres créances | 754 520.00 | | 754 520.00 | 754 520.00 |
CF Disponibilités | 2 070 512.00 | | 2 070 512.00 | 2 070 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 127.00 | 125.00 | 4 220 003.00 | 4 220 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 299.00 | 5 900 528.00 | 6 983 773.00 | 12 884 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 530 494.00 | | 530 494.00 | 530 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 400.00 | 118 680.00 | | 121 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 2 280 883.00 | 2 110 852.00 | | 2 280 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 574.00 | 357 631.00 | | 316 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 845.00 | 2 604 151.00 | | 2 735 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 083.00 | 61 352.00 | | 67 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 083.00 | 61 352.00 | | 67 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 748.00 | 1 601 977.00 | | 1 292 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 428.00 | 909 151.00 | | 1 032 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 240.00 | 1 492 576.00 | | 1 339 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 187.00 | 433 492.00 | | 489 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | 19 734.00 | | 9 583.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | 2 665.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 843.00 | 4 459 595.00 | | 4 180 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771.00 | 7 125 099.00 | | 6 983 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 751.00 | 2 509 344.00 | | 1 823 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576 979.00 | | 19 576 979.00 | 19 576 979.00 |
FG Production vendue services | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 777 220.00 | | 19 777 220.00 | 19 777 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 831 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 290 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 100.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | 577.00 | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | -477.00 | | -11 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 833 325.00 | 21 006 096.00 | | 19 833 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516 751.00 | 20 648 464.00 | | 19 516 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 574.00 | 357 632.00 | | 316 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 287.00 | | 32 101.00 | 8 657 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 666 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 216.00 | 8 664 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 184.00 | 7 986 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990 276.00 | | 19 023.00 | 7 990 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 661.00 | | 13 078.00 | 655 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 566.00 | 416 017.00 | 17 182.00 | 5 501 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 131.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490 433.00 | 415 886.00 | 17 182.00 | 5 490 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 240.00 | 679 609.00 | 366 779.00 | 1 339 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 353.00 | 263 353.00 | | 263 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UP Prêts | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
UX Autres créances clients | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VC Groupe et associés | 521 044.00 | 521 044.00 | | 521 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 723.00 | 252 893.00 | 824 648.00 | 1 290 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 261.00 | 373 630.00 | 366 779.00 | 1 033 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 987.00 | | | 308 987.00 |
VP Divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 316.00 | 831 794.00 | 136 522.00 | 968 316.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 843.00 | 1 823 751.00 | 1 558 206.00 | 4 180 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |