| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 176.00 | 218.00 | 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AN Terrains | 559 377.00 | 210 742.00 | 348 636.00 | 559 377.00 |
AP Constructions | 5 739 487.00 | 3 920 567.00 | 1 818 920.00 | 5 739 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 318.00 | 1 322 652.00 | 235 666.00 | 1 558 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 671.00 | 36 473.00 | 6 199.00 | 42 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 288.00 | 5 501 567.00 | 3 155 723.00 | 8 657 288.00 |
BT Marchandises | 1 285 873.00 | | 1 285 873.00 | 1 285 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
BZ Autres créances | 855 079.00 | | 855 079.00 | 855 079.00 |
CF Disponibilités | 1 734 383.00 | | 1 734 383.00 | 1 734 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 379.00 | | 3 969 379.00 | 3 969 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 667.00 | 5 501 567.00 | 7 125 099.00 | 12 626 667.00 |
CU Autres participations | 527 171.00 | | 527 171.00 | 527 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 680.00 | 116 640.00 | | 118 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 2 110 852.00 | 2 022 341.00 | | 2 110 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 631.00 | 306 932.00 | | 357 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 151.00 | 2 462 901.00 | | 2 604 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 352.00 | 178 502.00 | | 61 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 352.00 | 178 502.00 | | 61 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 977.00 | 1 667 946.00 | | 1 601 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 151.00 | 782 854.00 | | 909 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 576.00 | 1 500 235.00 | | 1 492 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 492.00 | 500 823.00 | | 433 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 734.00 | 39 956.00 | | 19 734.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 1 647.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 595.00 | 4 493 461.00 | | 4 459 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 099.00 | 7 134 864.00 | | 7 125 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 344.00 | 2 572 645.00 | | 2 509 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 582 071.00 | | 20 582 071.00 | 20 582 071.00 |
FG Production vendue services | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 804 773.00 | | 20 804 773.00 | 20 804 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 367 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 442.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 533.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 26 478.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -18 945.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 096.00 | 21 250 737.00 | | 21 006 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 648 464.00 | 20 943 803.00 | | 20 648 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 632.00 | 306 934.00 | | 357 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 675.00 | | 452 614.00 | 8 448 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 076.00 | 655 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 648.00 | 157 354.00 | 8 657 287.00 | 86 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | 97 278.00 | 7 990 276.00 | 86 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 289.00 | | 445 912.00 | 7 728 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 035.00 | | 6 702.00 | 709 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181 926.00 | 416 917.00 | 97 277.00 | 5 181 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 131.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 925.00 | 416 786.00 | 97 277.00 | 5 170 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 502.00 | | 117 150.00 | 178 502.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 582.00 | | 117 230.00 | 178 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 576.00 | 1 492 576.00 | | 1 492 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UP Prêts | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
UX Autres créances clients | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VC Groupe et associés | 353 380.00 | 353 380.00 | | 353 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 710.00 | 308 986.00 | 950 504.00 | 1 599 710.00 |
VI Groupe et associés | 908 720.00 | 249 192.00 | 276 305.00 | 908 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 191.00 | 360 191.00 | | 360 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 612.00 | 949 025.00 | 128 587.00 | 1 077 612.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 596.00 | 2 509 344.00 | 1 226 809.00 | 4 459 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |