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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 600.00 | 152 893.00 | 75 707.00 | 228 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415.00 | 17 034.00 | 8 382.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 050.00 | 293 450.00 | 209 600.00 | 503 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 957.00 | 463 377.00 | 343 580.00 | 806 957.00 |
BT Marchandises | 833 178.00 | 5 869.00 | 827 308.00 | 833 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 312.00 | 48 687.00 | 2 743 625.00 | 2 792 312.00 |
BZ Autres créances | 853 518.00 | | 853 518.00 | 853 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 846 608.00 | | 1 846 608.00 | 1 846 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 443.00 | 54 556.00 | 6 372 886.00 | 6 427 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 399.00 | 517 934.00 | 6 716 466.00 | 7 234 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 563.00 | | | 1 783 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 158.00 | | | 933 158.00 |
DK Provisions réglementées | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 378.00 | | | 4 420 378.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 183.00 | | | 1 386 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 671.00 | | | 629 671.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 003.00 | | | 2 049 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 466.00 | | | 6 716 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 250.00 | | | 2 048 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 468 823.00 | 75 846.00 | 15 544 669.00 | 15 468 823.00 |
FG Production vendue services | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 486 526.00 | 75 846.00 | 15 562 373.00 | 15 486 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 619 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 994 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | 42 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 396 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 968.00 | | | 464 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 354.00 | | | 15 825 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195.00 | | | 14 892 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 158.00 | | | 933 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 977.00 | | 236 936.00 | 674 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 956.00 | 806 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 572.00 | 260 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 384.00 | 528 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 005.00 | | 80 951.00 | 197 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 864.00 | | 155 985.00 | 459 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 717.00 | 113 767.00 | 82 107.00 | 431 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 047.00 | 43 846.00 | | 109 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 670.00 | 69 921.00 | 82 107.00 | 322 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 060.00 | 9 331.00 | 24 735.00 | 69 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 977.00 | 33 108.00 | | 213 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 094.00 | 5 869.00 | 9 094.00 | 9 094.00 |
6T Sur comptes clients | 74 066.00 | 1 024.00 | 26 403.00 | 74 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 160.00 | 6 894.00 | 35 497.00 | 83 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 197.00 | 49 332.00 | 60 232.00 | 366 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 002.00 | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 331.00 | 24 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 189.00 | | | 2 730 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VB T. V. A. | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
VC Groupe et associés | 730 563.00 | | | 730 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 664.00 | 3 738 657.00 | 18 007.00 | 3 756 664.00 |