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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 573.00 | 218 410.00 | 18 164.00 | 236 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 460.00 | 26 378.00 | 95 082.00 | 121 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 943.00 | 452 426.00 | 531 517.00 | 983 943.00 |
AX Avances et acomptes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 246.00 | 697 214.00 | 991 032.00 | 1 688 246.00 |
BT Marchandises | 1 137 547.00 | 133.00 | 1 137 414.00 | 1 137 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 446.00 | 25 591.00 | 2 976 855.00 | 3 002 446.00 |
BZ Autres créances | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CF Disponibilités | 2 050 959.00 | | 2 050 959.00 | 2 050 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 700.00 | 25 723.00 | 6 487 977.00 | 6 513 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 946.00 | 722 937.00 | 7 479 009.00 | 8 201 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 289.00 | 1 716 722.00 | | 2 435 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 268.00 | 768 567.00 | | 576 268.00 |
DK Provisions réglementées | 12 713.00 | 26 711.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 270.00 | 4 662 000.00 | | 5 224 270.00 |
DP Provisions pour risques | 228 609.00 | 182 375.00 | | 228 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 680.00 | 88 475.00 | | 64 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 289.00 | 270 850.00 | | 293 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 336.00 | 334 729.00 | | 353 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 468.00 | 754.00 | | 30 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 529.00 | 1 336 745.00 | | 1 024 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 383.00 | 508 149.00 | | 483 383.00 |
EA Autres dettes | 69 266.00 | 85 047.00 | | 69 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 450.00 | 2 265 424.00 | | 1 961 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 009.00 | 7 198 274.00 | | 7 479 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 825.00 | 2 035 698.00 | | 1 683 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 585 758.00 | 134 431.00 | 16 720 189.00 | 16 585 758.00 |
FD Production vendue biens | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 613 946.00 | 134 431.00 | 16 748 377.00 | 16 613 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 872 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 609 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 189 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 469.00 | 17 758.00 | | 22 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 717.00 | 13 879.00 | | 16 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 998.00 | 26 945.00 | | 13 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 183.00 | 58 582.00 | | 53 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 873.00 | 11 910.00 | | 39 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | 8 261.00 | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 068.00 | 24 485.00 | | 45 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 34 097.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 704.00 | 360 624.00 | | 205 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 488.00 | 16 781 528.00 | | 17 020 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 220.00 | 16 012 961.00 | | 16 444 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 268.00 | 768 567.00 | | 576 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 647.00 | 24 840.00 | 239 709.00 | 1 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172.00 | 57 778.00 | 1 688 246.00 | 2 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 57 778.00 | 1 108 956.00 | 2 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 410.00 | 24 840.00 | | 273 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 097.00 | | 238 809.00 | 930 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 140.00 | | 900.00 | 280 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 087.00 | 213 710.00 | 52 582.00 | 536 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 076.00 | 17 333.00 | | 201 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 011.00 | 196 376.00 | 52 582.00 | 335 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 711.00 | | 13 998.00 | 26 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 850.00 | 72 439.00 | 50 000.00 | 270 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796.00 | 133.00 | 796.00 | 796.00 |
6T Sur comptes clients | 48 495.00 | 3 336.00 | 26 240.00 | 48 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 3 468.00 | 27 036.00 | 49 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 852.00 | 75 907.00 | 91 034.00 | 346 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 907.00 | 77 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 940.00 | | | 261 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 993.00 | | | 2 963 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VB T. V. A. | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 134.00 | 3 325 194.00 | 271 940.00 | 3 597 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |